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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏睿磐泰利混合A 的基金机构持有 8.75亿份，占总份额的 85.25% ，个人投资者持有 1.51亿份，占总份额的 14.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.75
  • 85.25
  • 1.51
  • 14.75
  • 10.26
  • 2023-12-31
  • 8.89
  • 86.49
  • 1.39
  • 13.51
  • 10.28
  • 2023-06-30
  • 11.11
  • 85.73
  • 1.85
  • 14.27
  • 12.96
  • 2022-12-31
  • 16.51
  • 86.24
  • 2.63
  • 13.76
  • 19.14
  • 2022-06-30
  • 12.28
  • 91.94
  • 1.08
  • 8.06
  • 13.36
  • 2021-12-31
  • 5.27
  • 92.08
  • 0.45
  • 7.92
  • 5.72
  • 2021-06-30
  • 5.56
  • 97.27
  • 0.16
  • 2.73
  • 5.72
  • 2020-12-31
  • 5.11
  • 98.20
  • 0.09
  • 1.80
  • 5.21
  • 2020-06-30
  • 3.28
  • 97.08
  • 0.10
  • 2.92
  • 3.38
  • 2019-12-31
  • 3.02
  • 95.46
  • 0.14
  • 4.54
  • 3.17
  • 2019-06-30
  • 3.05
  • 94.25
  • 0.19
  • 5.75
  • 3.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44

华夏睿磐泰利混合A 报告期末总份额 10.73亿份，比上期增加 4.58%， 期末净资产 14.82亿元，比上期增加 6.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.74
  • 0.27
  • 10.73
  • 4.58
  • 14.82
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 3.40
  • 10.26
  • -23.33
  • 13.89
  • 2024-03-31
  • 7.92
  • 4.82
  • 13.39
  • 30.19
  • 17.91
  • 2023-12-31
  • 2.09
  • 3.33
  • 10.28
  • -10.73
  • 13.58
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 1.64
  • 11.52
  • -11.11
  • 15.17
  • 2023-06-30
  • 0.95
  • 3.49
  • 12.96
  • -16.40
  • 17.10
  • 2023-03-31
  • 0.70
  • 4.35
  • 15.50
  • -19.05
  • 20.40
  • 2022-12-31
  • 4.79
  • 8.27
  • 19.14
  • -15.38
  • 24.83
  • 2022-09-30
  • 10.50
  • 1.23
  • 22.62
  • 69.36
  • 29.82
  • 2022-06-30
  • 2.44
  • 0.80
  • 13.36
  • 14.05
  • 17.70
  • 2022-03-31
  • 7.32
  • 1.33
  • 11.71
  • 104.69
  • 15.36
  • 2021-12-31
  • 1.54
  • 0.50
  • 5.72
  • 22.21
  • 7.60
  • 2021-09-30
  • 0.78
  • 1.82
  • 4.68
  • -18.16
  • 6.36
  • 2021-06-30
  • 1.46
  • 0.91
  • 5.72
  • 10.54
  • 7.58
  • 2021-03-31
  • 1.18
  • 1.21
  • 5.18
  • -0.64
  • 6.57
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 0.43
  • 5.21
  • -3.18
  • 6.55
  • 2020-09-30
  • 2.35
  • 0.35
  • 5.38
  • 59.30
  • 6.43
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 0.93
  • 3.38
  • -0.21
  • 3.86
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.05
  • 3.38
  • 6.80
  • 3.75
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 3.17
  • -1.37
  • 3.45
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 3.21
  • -0.88
  • 3.41
  • 2019-06-30
  • 3.07
  • 0.08
  • 3.24
  • 1,154.27
  • 3.33
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.26
  • -34.42
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • -9.65
  • 0.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.44
  • -50.17
  • 0.43
  • 2018-03-31
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