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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康安悦纯债3月定开债券 的基金机构持有 26.28亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 26.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.28
  • 2023-12-31
  • 26.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.28
  • 2023-06-30
  • 24.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.90
  • 2022-12-31
  • 25.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.22
  • 2022-06-30
  • 28.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.10
  • 2021-12-31
  • 14.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.44
  • 2021-06-30
  • 13.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 2020-12-31
  • 13.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 2020-06-30
  • 13.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.52
  • 2019-12-31
  • 13.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.52
  • 2019-06-30
  • 13.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 2018-12-31
  • 13.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 2018-06-30
  • 6.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.01

泰康安悦纯债3月定开债券 报告期末总份额 26.28亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 27.95亿元，比上期增加 0.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.28
  • 0.00
  • 27.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.28
  • 0.00
  • 27.92
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.28
  • 0.00
  • 27.64
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.28
  • 0.00
  • 27.23
  • 2023-09-30
  • 1.38
  • 0.00
  • 26.28
  • 5.56
  • 26.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.90
  • 0.00
  • 26.81
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 24.90
  • -1.27
  • 27.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 25.22
  • -1.10
  • 27.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 2.60
  • 25.50
  • -9.26
  • 27.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.10
  • 0.00
  • 31.01
  • 2022-03-31
  • 14.70
  • 1.04
  • 28.10
  • 94.60
  • 30.68
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 0.00
  • 14.44
  • 3.30
  • 15.76
  • 2021-09-30
  • 0.94
  • 0.00
  • 13.98
  • 7.19
  • 15.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 0.00
  • 14.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 0.00
  • 14.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 13.04
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.52
  • 0.00
  • 14.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.52
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 13.52
  • 0.00
  • 14.54
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 0.00
  • 13.52
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  • 14.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 0.00
  • 14.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 0.00
  • 13.91
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.04
  • 0.00
  • 13.80
  • 2018-12-31
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  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
  • 2.91
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