- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实润泽量化定期混合 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 7.18% ,个人投资者持有 0.42亿份,占总份额的 92.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.03
- 7.18
- 0.42
- 92.82
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.03
- 7.18
- 0.42
- 92.82
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.43
- 99.97
- 1.43
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.43
- 99.97
- 1.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 4.03
- 99.99
- 4.03
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 4.03
- 99.99
- 4.03
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.31
- 100.00
- 13.31
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.31
- 100.00
- 13.31
嘉实润泽量化定期混合 报告期末总份额 0.36亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.35亿元,比上期增加 -5.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.00
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.36
- -21.18
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.45
- 0.00
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.45
- 0.00
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.45
- 0.00
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.45
- -4.59
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.00
- 0.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.00
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 0.00
- 0.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.48
- -20.74
- 0.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.74
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.73
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.83
- 0.60
- -57.92
- 0.71
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.43
- 0.00
- 1.67
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.43
- 0.00
- 1.65
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.43
- 0.00
- 1.62
- 2020-03-31
- 0.01
- 2.61
- 1.43
- -64.60
- 1.55
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.03
- 0.00
- 4.25
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.03
- 0.00
- 4.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.03
- 0.00
- 4.07
- 2019-03-31
- 0.00
- 9.28
- 4.03
- -69.70
- 4.10
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.31
- 0.00
- 12.92
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.31
- 0.00
- 13.00
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.31
- 0.00
- 13.01
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.31
- --
- 13.23