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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实润和量化定期混合 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 64.37% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 35.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 64.37
  • 0.15
  • 35.63
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 68.97
  • 0.15
  • 31.03
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 66.73
  • 0.16
  • 33.27
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 61.57
  • 0.19
  • 38.43
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.20
  • 99.95
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 16.59
  • 0.22
  • 83.41
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 38.98
  • 0.27
  • 61.02
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.40
  • 99.97
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • 99.98
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.85
  • 40.09
  • 1.27
  • 59.91
  • 2.13
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.60
  • 3.42
  • 99.40
  • 3.44
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 5.72
  • 99.64
  • 5.74
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.74
  • 6.85
  • 99.26
  • 6.90

嘉实润和量化定期混合 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -0.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.41
  • -17.18
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.49
  • 1.94
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.49
  • 0.54
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 0.04
  • 0.48
  • 139.99
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.20
  • -10.33
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.22
  • -13.75
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.26
  • -41.33
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.44
  • 9.66
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.47
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.40
  • -38.32
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.74
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.47
  • 0.66
  • -69.18
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.25
  • 2019-09-30
  • 0.85
  • 2.17
  • 2.13
  • -38.25
  • 2.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.44
  • 0.00
  • 3.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 2.30
  • 3.44
  • -40.07
  • 3.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.74
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  • 5.63
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.16
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  • -16.75
  • 5.68
  • 2018-06-30
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