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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长江乐盈定开债 的基金机构持有 19.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • 2023-12-31
  • 15.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 2023-06-30
  • 15.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 2022-12-31
  • 15.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 2022-06-30
  • 15.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 2021-12-31
  • 15.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 2021-06-30
  • 15.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 2020-12-31
  • 15.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 2020-06-30
  • 44.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.95
  • 2019-12-31
  • 49.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.94
  • 2019-06-30
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2018-12-31
  • 59.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 2018-06-30
  • 50.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10

长江乐盈定开债 报告期末总份额 19.86亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.40亿元，比上期增加 -1.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.86
  • -0.00
  • 20.40
  • 2024-06-30
  • 4.81
  • 0.00
  • 19.86
  • 31.95
  • 20.78
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • -0.00
  • 15.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • -0.00
  • 15.35
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • -0.00
  • 15.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.27
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.37
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.52
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.05
  • 0.00
  • 15.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 14.95
  • 15.05
  • -49.83
  • 15.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 14.95
  • 30.00
  • -33.26
  • 30.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.95
  • 0.00
  • 45.80
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 4.98
  • 44.95
  • -9.98
  • 46.33
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 9.97
  • 49.94
  • -16.64
  • 50.84
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 62.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 61.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 62.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.90
  • 0.00
  • 62.13
  • 2018-09-30
  • 9.80
  • 0.00
  • 59.90
  • 19.57
  • 61.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.10
  • 0.00
  • 50.59
  • 2018-03-31
  • 0.00
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  • 50.10
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