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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实领航资产配置混合(FOF)C 的基金机构持有 0.58亿份，占总份额的 1.31% ，个人投资者持有 43.74亿份，占总份额的 98.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.58
  • 1.31
  • 43.74
  • 98.69
  • 44.32
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 13.42
  • 0.16
  • 86.58
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 13.16
  • 0.17
  • 86.84
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 12.69
  • 0.18
  • 87.31
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 12.01
  • 0.19
  • 87.99
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 10.96
  • 0.21
  • 89.04
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 9.52
  • 0.24
  • 90.48
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 8.51
  • 0.27
  • 91.49
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 5.72
  • 0.42
  • 94.28
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 4.29
  • 0.77
  • 95.71
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 4.32
  • 1.01
  • 95.68
  • 1.06
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 3.06
  • 1.45
  • 96.94
  • 1.50
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 2.26
  • 1.75
  • 97.74
  • 1.79
  • 2017-12-31
  • 3.62
  • 99.15
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.65

嘉实领航资产配置混合(FOF)C 报告期末总份额 20.43亿份，比上期增加 -53.90%， 期末净资产 22.85亿元，比上期增加 -53.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.54
  • 30.44
  • 20.43
  • -53.90
  • 22.85
  • 2024-06-30
  • 43.65
  • 18.34
  • 44.32
  • 133.15
  • 49.49
  • 2024-03-31
  • 19.08
  • 0.26
  • 19.01
  • 9,882.30
  • 21.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.69
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -1.22
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -0.95
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -2.69
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -3.12
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -2.29
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -2.57
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.22
  • -6.37
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -4.13
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.24
  • -9.32
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -0.35
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.27
  • -10.34
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.30
  • -3.80
  • 0.38
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.31
  • -30.14
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 0.45
  • -18.41
  • 0.49
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.37
  • 0.55
  • -32.05
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 0.41
  • 0.81
  • 0.58
  • 0.85
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.80
  • -24.38
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.06
  • -17.54
  • 1.05
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.29
  • -14.15
  • 1.28
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.50
  • -7.93
  • 1.42
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.63
  • -9.30
  • 1.55
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.41
  • 1.79
  • -17.59
  • 1.72
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 1.58
  • 2.18
  • -40.48
  • 2.12
  • 2017-12-31
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