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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实领航资产配置混合(FOF)A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 13.14% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 86.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 13.14
  • 0.95
  • 86.86
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.70
  • 0.88
  • 98.30
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.59
  • 0.94
  • 98.41
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.54
  • 0.97
  • 98.46
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.66
  • 1.01
  • 98.34
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.55
  • 1.09
  • 98.45
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.92
  • 1.18
  • 99.08
  • 1.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.45
  • 99.77
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.11
  • 99.62
  • 2.12
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.05
  • 99.80
  • 4.06
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.73
  • 7.77
  • 99.27
  • 7.82
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.49
  • 12.13
  • 99.51
  • 12.19
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.40
  • 14.64
  • 99.60
  • 14.70
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.45
  • 19.83
  • 99.55
  • 19.92

嘉实领航资产配置混合(FOF)A 报告期末总份额 1.46亿份，比上期增加 33.94%， 期末净资产 1.71亿元，比上期增加 34.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.43
  • 0.06
  • 1.46
  • 33.94
  • 1.71
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 0.13
  • 1.09
  • 11.48
  • 1.28
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.03
  • 0.98
  • 9.50
  • 1.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.89
  • -2.81
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.92
  • -3.80
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.95
  • -2.33
  • 1.17
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.98
  • -0.55
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.98
  • -2.46
  • 1.19
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.01
  • -2.29
  • 1.25
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.03
  • -4.27
  • 1.34
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.08
  • -2.79
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.11
  • -2.81
  • 1.51
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.14
  • -4.22
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.19
  • -5.25
  • 1.59
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 1.26
  • -13.68
  • 1.62
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.45
  • -9.89
  • 1.88
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.54
  • 1.61
  • -23.78
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 2.12
  • -21.83
  • 2.37
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 1.40
  • 2.71
  • -33.28
  • 2.87
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.47
  • 4.06
  • -26.36
  • 4.34
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 2.33
  • 5.51
  • -29.54
  • 5.67
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 2.03
  • 7.82
  • -20.51
  • 7.85
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 2.37
  • 9.84
  • -19.26
  • 9.92
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.41
  • 12.19
  • -10.18
  • 11.69
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 1.15
  • 13.57
  • -7.69
  • 13.10
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 2.14
  • 14.70
  • -12.43
  • 14.16
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 3.43
  • 16.79
  • -15.72
  • 16.41
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 1.57
  • 19.92
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