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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国联沪港深大消费主题A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 33.45% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 66.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 33.45
  • 0.20
  • 66.55
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 30.90
  • 0.22
  • 69.10
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 24.70
  • 0.30
  • 75.30
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 44.51
  • 0.12
  • 55.49
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 45.38
  • 0.12
  • 54.62
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 46.01
  • 0.12
  • 53.99
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 31.40
  • 0.22
  • 68.60
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 25.35
  • 0.30
  • 74.65
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 30.91
  • 0.33
  • 69.09
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 22.86
  • 0.56
  • 77.14
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 19.13
  • 0.70
  • 80.87
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 11.68
  • 0.76
  • 88.32
  • 0.86

国联沪港深大消费主题A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -7.52%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 -16.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.28
  • -7.52
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -1.50
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -6.23
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.32
  • -18.59
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.40
  • -1.82
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.06
  • 0.40
  • 75.72
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.56
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -0.14
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.11
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.14
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.22
  • -0.75
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.22
  • -4.83
  • 0.23
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.23
  • -28.29
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.32
  • -15.73
  • 0.33
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.30
  • 0.38
  • -5.16
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.40
  • -8.78
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.44
  • -7.55
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.47
  • -13.27
  • 0.41
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.54
  • -25.01
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.73
  • -4.46
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.76
  • -12.43
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.87
  • 4.08
  • 0.64
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.83
  • -3.53
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.86
  • -8.96
  • 0.78
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 0.95
  • --
  • 0.87

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