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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安幸福生活混合A 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 10.18% ，个人投资者持有 3.38亿份，占总份额的 89.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.38
  • 10.18
  • 3.38
  • 89.82
  • 3.76
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 2.87
  • 3.55
  • 97.13
  • 3.66
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 2.86
  • 3.79
  • 97.14
  • 3.90
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 5.81
  • 4.30
  • 94.19
  • 4.57
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 10.77
  • 4.82
  • 89.23
  • 5.40
  • 2021-12-31
  • 6.56
  • 51.08
  • 6.29
  • 48.92
  • 12.85
  • 2021-06-30
  • 3.65
  • 48.93
  • 3.81
  • 51.07
  • 7.46
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 22.41
  • 3.79
  • 77.59
  • 4.89
  • 2020-06-30
  • 1.11
  • 26.79
  • 3.03
  • 73.21
  • 4.13
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 13.84
  • 6.00
  • 86.16
  • 6.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 15.53
  • 100.00
  • 15.53
  • 2018-12-31
  • 1.25
  • 5.29
  • 22.37
  • 94.71
  • 23.62
  • 2018-06-30
  • 1.99
  • 7.69
  • 23.88
  • 92.31
  • 25.87
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 38.43
  • 99.95
  • 38.45

华安幸福生活混合A 报告期末总份额 3.41亿份，比上期增加 -9.32%， 期末净资产 7.00亿元，比上期增加 -6.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 3.41
  • -9.32
  • 7.00
  • 2024-06-30
  • 0.35
  • 0.17
  • 3.76
  • 4.85
  • 7.46
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 3.59
  • -1.86
  • 6.86
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 3.66
  • -2.88
  • 6.51
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 3.77
  • -3.55
  • 7.03
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 3.90
  • -3.94
  • 8.77
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.59
  • 4.06
  • -10.97
  • 8.92
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.49
  • 4.57
  • -7.17
  • 9.55
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 0.75
  • 4.92
  • -8.92
  • 11.98
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 1.53
  • 5.40
  • -19.54
  • 14.55
  • 2022-03-31
  • 0.71
  • 6.85
  • 6.71
  • -47.77
  • 16.40
  • 2021-12-31
  • 2.40
  • 3.61
  • 12.85
  • -8.59
  • 42.88
  • 2021-09-30
  • 8.87
  • 2.27
  • 14.06
  • 88.50
  • 46.85
  • 2021-06-30
  • 3.47
  • 0.98
  • 7.46
  • 50.30
  • 22.36
  • 2021-03-31
  • 2.06
  • 1.99
  • 4.96
  • 1.48
  • 12.38
  • 2020-12-31
  • 1.49
  • 1.82
  • 4.89
  • -6.21
  • 12.39
  • 2020-09-30
  • 2.36
  • 1.28
  • 5.21
  • 26.17
  • 11.41
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 0.75
  • 4.13
  • -9.50
  • 7.10
  • 2020-03-31
  • 0.85
  • 3.25
  • 4.57
  • -34.45
  • 6.42
  • 2019-12-31
  • 1.50
  • 2.87
  • 6.97
  • -16.42
  • 9.08
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 7.62
  • 8.34
  • -46.32
  • 9.70
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 4.24
  • 15.53
  • -20.85
  • 15.77
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 4.11
  • 19.62
  • -16.94
  • 20.24
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 1.15
  • 23.62
  • -4.29
  • 18.80
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 1.34
  • 24.68
  • -4.62
  • 21.00
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 2.29
  • 25.87
  • -6.87
  • 24.03
  • 2018-03-31
  • 2.77
  • 13.43
  • 27.78
  • -27.74
  • 28.21
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