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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安合正定开债 的基金机构持有 23.51亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 23.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.51
  • 2023-12-31
  • 23.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.51
  • 2023-06-30
  • 9.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 2022-12-31
  • 9.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 2022-06-30
  • 9.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 2021-12-31
  • 9.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 2021-06-30
  • 29.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 2020-12-31
  • 29.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 2020-06-30
  • 29.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 2019-12-31
  • 29.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 2019-06-30
  • 29.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.34
  • 2018-12-31
  • 29.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.34
  • 2018-06-30
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96

平安合正定开债 报告期末总份额 23.51亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 25.50亿元，比上期增加 0.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.51
  • 0.00
  • 25.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.51
  • -0.00
  • 25.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.51
  • 0.00
  • 25.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.51
  • 0.00
  • 24.66
  • 2023-09-30
  • 14.16
  • 0.00
  • 23.51
  • 151.35
  • 24.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • -0.00
  • 9.87
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 0.00
  • 9.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 0.00
  • 9.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 0.00
  • 9.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • -0.00
  • 9.65
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.35
  • 0.00
  • 9.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 9.35
  • -51.67
  • 9.53
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 19.35
  • -34.07
  • 19.79
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.00
  • 30.85
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.00
  • 30.64
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.01
  • 30.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.00
  • 31.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.00
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  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 29.35
  • 0.02
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.34
  • 0.00
  • 32.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.34
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  • 0.00
  • 0.00
  • 29.34
  • 0.00
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  • 2018-12-31
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  • 0.00
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  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
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