- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达恒益定开债券发起式 的基金机构持有 39.54亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.54
- 2023-12-31
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2023-06-30
- 69.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.52
- 2022-12-31
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2022-06-30
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2021-12-31
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2021-06-30
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2020-12-31
- 39.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 2020-06-30
- 59.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 2019-12-31
- 59.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 2019-06-30
- 59.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 2018-12-31
- 79.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.48
- 2018-06-30
- 80.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 2017-12-31
- 80.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.10
易方达恒益定开债券发起式 报告期末总份额 39.54亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 40.76亿元，比上期增加 -0.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.54
- -0.00
- 40.76
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.54
- 0.00
- 40.76
- 2024-03-31
- 39.44
- 39.60
- 39.54
- -0.41
- 40.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 40.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 29.82
- 39.70
- -42.90
- 39.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 69.52
- 0.00
- 70.12
- 2023-03-31
- 29.82
- 0.00
- 69.52
- 75.12
- 69.97
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 40.46
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- -0.01
- 40.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 40.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- -0.00
- 40.06
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 40.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.01
- 40.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 39.85
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 40.41
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.70
- 0.00
- 39.91
- 2020-09-30
- 0.00
- 20.00
- 39.70
- -33.50
- 39.77
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 0.00
- 59.89
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 0.00
- 61.38
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 0.00
- 60.14
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 0.00
- 61.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 59.70
- 0.00
- 60.60
- 2019-03-31
- 0.00
- 19.78
- 59.70
- -24.89
- 60.61
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.48
- 0.00
- 80.72
- 2018-09-30
- 19.38
- 20.00
- 79.48
- -0.77
- 82.12
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 81.54
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- 0.00
- 80.76
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.10
- --
- 80.57