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加自选

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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 的基金机构持有 0.37亿份，占总份额的 24.09% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 75.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 24.09
  • 1.17
  • 75.91
  • 1.54
  • 2023-12-31
  • 0.60
  • 31.53
  • 1.30
  • 68.47
  • 1.90
  • 2023-06-30
  • 0.80
  • 34.02
  • 1.55
  • 65.98
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 1.64
  • 49.02
  • 1.71
  • 50.98
  • 3.35
  • 2022-06-30
  • 1.19
  • 42.61
  • 1.61
  • 57.39
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 1.26
  • 62.31
  • 0.76
  • 37.69
  • 2.02
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 38.63
  • 0.54
  • 61.37
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 3.40
  • 89.49
  • 0.40
  • 10.51
  • 3.80
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 55.87
  • 0.36
  • 44.13
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.76
  • 69.25
  • 0.34
  • 30.75
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 22.87
  • 0.34
  • 77.13
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 23.39
  • 0.33
  • 76.61
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 36.42
  • 0.17
  • 63.58
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 31.51
  • 0.22
  • 68.49
  • 0.32

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 报告期末总份额 1.32亿份，比上期增加 -14.17%， 期末净资产 2.08亿元，比上期增加 1.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 1.32
  • -14.17
  • 2.08
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 1.54
  • -9.18
  • 2.06
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.29
  • 1.69
  • -10.76
  • 2.53
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.23
  • 1.90
  • -7.80
  • 2.89
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.40
  • 2.06
  • -12.26
  • 3.35
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 1.52
  • 2.35
  • -25.68
  • 4.84
  • 2023-03-31
  • 0.59
  • 0.78
  • 3.16
  • -5.66
  • 6.30
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 1.01
  • 3.35
  • -11.65
  • 6.43
  • 2022-09-30
  • 2.09
  • 1.10
  • 3.79
  • 35.49
  • 8.11
  • 2022-06-30
  • 1.97
  • 1.65
  • 2.80
  • 12.88
  • 7.38
  • 2022-03-31
  • 1.18
  • 0.72
  • 2.48
  • 22.78
  • 5.28
  • 2021-12-31
  • 0.63
  • 0.27
  • 2.02
  • 21.60
  • 5.01
  • 2021-09-30
  • 1.21
  • 0.43
  • 1.66
  • 89.41
  • 4.01
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 3.14
  • 0.88
  • -75.38
  • 1.91
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.46
  • 3.56
  • -6.29
  • 5.56
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 3.80
  • -0.70
  • 6.73
  • 2020-09-30
  • 3.25
  • 0.23
  • 3.83
  • 374.09
  • 5.27
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.49
  • 0.81
  • -26.91
  • 1.07
  • 2020-03-31
  • 0.52
  • 0.51
  • 1.10
  • 0.79
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.32
  • 1.10
  • -20.39
  • 1.15
  • 2019-09-30
  • 0.97
  • 0.04
  • 1.38
  • 214.53
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.44
  • 8.19
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.40
  • -5.47
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -0.26
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.43
  • 56.10
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.27
  • -5.76
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.29
  • -8.18
  • 0.27
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