- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-03-02
- 0.5146
- 1.8670%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-01
- 0.5146
- 1.8590%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-28
- 0.5154
- 1.8520%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-27
- 0.5224
- 1.8510%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-26
- 0.5192
- 1.8330%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-25
- 0.4401
- 1.8160%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-24
- 0.5204
- 1.8390%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-23
- 0.5008
- 1.8180%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-22
- 0.5008
- 1.8000%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-21
- 0.5131
- 1.7820%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-20
- 0.4898
- 1.7570%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-19
- 0.4857
- 1.7480%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-18
- 0.4842
- 1.7420%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-17
- 0.4808
- 1.7350%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-16
- 0.4665
- 1.7330%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-15
- 0.4665
- 1.7390%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-14
- 0.4673
- 1.7440%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-13
- 0.4718
- 1.7500%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-12
- 0.4749
- 1.7940%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-11
- 0.4718
- 1.8140%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-10
- 0.4758
- 1.8380%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-09
- 0.4775
- 1.8610%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-08
- 0.4775
- 1.8820%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-07
- 0.4775
- 1.9030%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-06
- 0.5553
- 1.9250%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-05
- 0.5123
- 1.9050%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-04
- 0.5177
- 1.9080%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-03
- 0.5178
- 1.9080%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-02
- 0.5178
- 1.9080%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-01
- 0.5178
- 1.9090%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率