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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

万家臻选混合 的基金机构持有 2.02亿份,占总份额的 31.77% ,个人投资者持有 4.33亿份,占总份额的 68.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 2.02
  • 31.77
  • 4.33
  • 68.23
  • 6.34
  • 2022-12-31
  • 2.22
  • 33.84
  • 4.34
  • 66.16
  • 6.56
  • 2022-06-30
  • 1.42
  • 25.07
  • 4.24
  • 74.93
  • 5.66
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 13.54
  • 3.01
  • 86.46
  • 3.48
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.68
  • 12.99
  • 99.32
  • 13.08
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 2.76
  • 24.11
  • 97.24
  • 24.80
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 7.09
  • 2.00
  • 92.91
  • 2.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.82
  • 100.00
  • 1.82
  • 2018-12-31
  • 2.44
  • 54.55
  • 2.04
  • 45.45
  • 4.48
  • 2018-06-30
  • 2.88
  • 57.25
  • 2.15
  • 42.75
  • 5.03

万家臻选混合 报告期末总份额 6.79亿份,比上期增加 -2.21%, 期末净资产 14.53亿元,比上期增加 -5.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 0.58
  • 6.79
  • -2.21
  • 14.53
  • 2023-09-30
  • 1.32
  • 0.72
  • 6.95
  • 9.48
  • 15.31
  • 2023-06-30
  • 1.60
  • 2.09
  • 6.34
  • -7.27
  • 17.57
  • 2023-03-31
  • 1.51
  • 1.24
  • 6.84
  • 4.24
  • 18.56
  • 2022-12-31
  • 1.52
  • 1.31
  • 6.56
  • 3.38
  • 16.57
  • 2022-09-30
  • 1.82
  • 1.13
  • 6.35
  • 12.21
  • 16.86
  • 2022-06-30
  • 3.14
  • 2.40
  • 5.66
  • 15.11
  • 15.61
  • 2022-03-31
  • 2.05
  • 0.61
  • 4.91
  • 41.20
  • 13.43
  • 2021-12-31
  • 1.02
  • 1.00
  • 3.48
  • 0.60
  • 10.50
  • 2021-09-30
  • 0.93
  • 10.55
  • 3.46
  • -73.54
  • 9.13
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 1.03
  • 13.08
  • -4.72
  • 27.42
  • 2021-03-31
  • 1.09
  • 12.16
  • 13.72
  • -44.65
  • 26.29
  • 2020-12-31
  • 23.74
  • 0.52
  • 24.80
  • 1,471.40
  • 55.87
  • 2020-09-30
  • 0.76
  • 1.33
  • 1.58
  • -26.78
  • 2.61
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 0.97
  • 2.16
  • -16.61
  • 3.11
  • 2020-03-31
  • 5.39
  • 3.91
  • 2.58
  • 135.39
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.74
  • 1.10
  • -34.44
  • 1.27
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 1.67
  • -8.01
  • 1.57
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 1.24
  • 1.82
  • -38.80
  • 1.45
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 1.57
  • 2.97
  • -33.59
  • 2.80
  • 2018-12-31
  • 0.46
  • 0.90
  • 4.48
  • -8.94
  • 3.49
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 4.92
  • -2.24
  • 4.50
  • 2018-06-30
  • 2.56
  • 0.71
  • 5.03
  • 58.01
  • 5.12
  • 2018-03-31
  • 0.61
  • 1.38
  • 3.18
  • --
  • 3.37

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