- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家臻选混合 的基金机构持有 1.69亿份,占总份额的 24.91% ,个人投资者持有 5.10亿份,占总份额的 75.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.69
- 24.91
- 5.10
- 75.09
- 6.79
- 2023-06-30
- 2.02
- 31.77
- 4.33
- 68.23
- 6.34
- 2022-12-31
- 2.22
- 33.84
- 4.34
- 66.16
- 6.56
- 2022-06-30
- 1.42
- 25.07
- 4.24
- 74.93
- 5.66
- 2021-12-31
- 0.47
- 13.54
- 3.01
- 86.46
- 3.48
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.68
- 12.99
- 99.32
- 13.08
- 2020-12-31
- 0.68
- 2.76
- 24.11
- 97.24
- 24.80
- 2020-06-30
- 0.15
- 7.09
- 2.00
- 92.91
- 2.16
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.10
- 100.00
- 1.10
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.82
- 100.00
- 1.82
- 2018-12-31
- 2.44
- 54.55
- 2.04
- 45.45
- 4.48
- 2018-06-30
- 2.88
- 57.25
- 2.15
- 42.75
- 5.03
万家臻选混合 报告期末总份额 7.21亿份,比上期增加 5.66%, 期末净资产 17.48亿元,比上期增加 5.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 1.95
- 1.56
- 7.21
- 5.66
- 17.48
- 2024-03-31
- 2.52
- 2.49
- 6.83
- 0.50
- 16.60
- 2023-12-31
- 0.43
- 0.58
- 6.79
- -2.21
- 14.53
- 2023-09-30
- 1.32
- 0.72
- 6.95
- 9.48
- 15.31
- 2023-06-30
- 1.60
- 2.09
- 6.34
- -7.27
- 17.57
- 2023-03-31
- 1.51
- 1.24
- 6.84
- 4.24
- 18.56
- 2022-12-31
- 1.52
- 1.31
- 6.56
- 3.38
- 16.57
- 2022-09-30
- 1.82
- 1.13
- 6.35
- 12.21
- 16.86
- 2022-06-30
- 3.14
- 2.40
- 5.66
- 15.11
- 15.61
- 2022-03-31
- 2.05
- 0.61
- 4.91
- 41.20
- 13.43
- 2021-12-31
- 1.02
- 1.00
- 3.48
- 0.60
- 10.50
- 2021-09-30
- 0.93
- 10.55
- 3.46
- -73.54
- 9.13
- 2021-06-30
- 0.38
- 1.03
- 13.08
- -4.72
- 27.42
- 2021-03-31
- 1.09
- 12.16
- 13.72
- -44.65
- 26.29
- 2020-12-31
- 23.74
- 0.52
- 24.80
- 1,471.40
- 55.87
- 2020-09-30
- 0.76
- 1.33
- 1.58
- -26.78
- 2.61
- 2020-06-30
- 0.54
- 0.97
- 2.16
- -16.61
- 3.11
- 2020-03-31
- 5.39
- 3.91
- 2.58
- 135.39
- 3.02
- 2019-12-31
- 0.17
- 0.74
- 1.10
- -34.44
- 1.27
- 2019-09-30
- 0.07
- 0.22
- 1.67
- -8.01
- 1.57
- 2019-06-30
- 0.08
- 1.24
- 1.82
- -38.80
- 1.45
- 2019-03-31
- 0.07
- 1.57
- 2.97
- -33.59
- 2.80
- 2018-12-31
- 0.46
- 0.90
- 4.48
- -8.94
- 3.49
- 2018-09-30
- 0.15
- 0.26
- 4.92
- -2.24
- 4.50
- 2018-06-30
- 2.56
- 0.71
- 5.03
- 58.01
- 5.12
- 2018-03-31
- 0.61
- 1.38
- 3.18
- --
- 3.37