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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉合睿金混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.23
  • 97.92
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.94
  • 0.26
  • 98.06
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 3.68
  • 1.04
  • 96.32
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 1.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20

嘉合睿金混合C 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -2.63%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 5.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.24
  • -2.63
  • 0.22
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.25
  • 1.20
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.25
  • 6.74
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.23
  • 2.04
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.97
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.45
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -7.37
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -0.65
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.24
  • -17.54
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.29
  • -44.10
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 1.15
  • 0.84
  • 0.53
  • 148.47
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -0.69
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.47
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -7.08
  • 0.40
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.23
  • 1.37
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.22
  • -19.88
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.28
  • 6.90
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.03
  • 0.26
  • 75.27
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.98
  • 0.15
  • -86.06
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 1.16
  • 1.07
  • -9.91
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 1.19
  • 0.00
  • 1.19
  • 23,344.01
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 0.01
  • -98.98
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.50
  • -58.32
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.20
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  • 1.20

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