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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉合睿金混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 24.82% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 75.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 24.82
  • 0.09
  • 75.18
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 28.53
  • 0.07
  • 71.47
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 47.18
  • 0.09
  • 52.82
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 38.60
  • 0.13
  • 61.40
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 65.20
  • 0.06
  • 34.80
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 56.83
  • 0.08
  • 43.17
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 72.26
  • 0.04
  • 27.74
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 94.22
  • 0.01
  • 5.78
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 98.83
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10

嘉合睿金混合A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -5.61%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 2.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -5.61
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.12
  • 5.78
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.11
  • 8.65
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.10
  • 13.95
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.60
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.08
  • -32.60
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.12
  • -30.28
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -0.36
  • 0.25
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.18
  • -17.90
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.21
  • -26.84
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.06
  • 0.29
  • 82.37
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.42
  • 0.28
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.16
  • -10.68
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.18
  • -6.26
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.20
  • 35.65
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.14
  • 18.13
  • 0.28
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.12
  • 10.37
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.13
  • 0.17
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.71
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -20.36
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.13
  • 26.94
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
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  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 2018-06-30
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