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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德量化蓝筹C 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 98.16% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 98.16
  • 0.01
  • 1.84
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 98.69
  • 0.01
  • 1.31
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 98.72
  • 0.01
  • 1.28
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 98.47
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.91
  • 99.12
  • 0.01
  • 0.88
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 1.17
  • 98.77
  • 0.01
  • 1.23
  • 1.19
  • 2021-06-30
  • 1.95
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.96
  • 2020-12-31
  • 2.12
  • 98.89
  • 0.02
  • 1.11
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 2.63
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.63
  • 2019-12-31
  • 1.55
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.55
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 96.09
  • 0.00
  • 3.91
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 96.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 98.67
  • 0.00
  • 1.33
  • 0.03

诺德量化蓝筹C 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -0.15%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 5.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.15
  • 0.34
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.04
  • 0.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.04
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.32
  • -29.53
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • -0.07
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.45
  • -7.13
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.49
  • -9.42
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.54
  • -0.98
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 0.61
  • 0.55
  • -6.52
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.58
  • -36.46
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.29
  • 0.92
  • -16.60
  • 1.00
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.10
  • -7.44
  • 1.17
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.93
  • 1.19
  • -37.03
  • 1.42
  • 2021-09-30
  • 1.70
  • 1.77
  • 1.89
  • -3.44
  • 2.13
  • 2021-06-30
  • 0.73
  • 0.96
  • 1.96
  • -10.70
  • 2.20
  • 2021-03-31
  • 0.99
  • 0.94
  • 2.19
  • 2.22
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.46
  • 2.14
  • -17.28
  • 2.36
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.18
  • 2.59
  • -1.60
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 0.91
  • 0.16
  • 2.63
  • 39.48
  • 2.43
  • 2020-03-31
  • 0.85
  • 0.51
  • 1.89
  • 21.70
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 0.47
  • 0.68
  • 1.55
  • -12.34
  • 1.43
  • 2019-09-30
  • 1.76
  • 0.01
  • 1.77
  • 16,327.68
  • 1.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.09
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -49.10
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -34.98
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.03
  • -96.13
  • 0.03
  • 2018-03-31
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