- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银鑫日享短债A 的基金机构持有 78.92亿份，占总份额的 97.58% ，个人投资者持有 1.96亿份，占总份额的 2.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 78.92
- 97.58
- 1.96
- 2.42
- 80.87
- 2023-12-31
- 38.35
- 97.80
- 0.86
- 2.20
- 39.22
- 2023-06-30
- 27.35
- 98.92
- 0.30
- 1.08
- 27.65
- 2022-12-31
- 10.95
- 98.87
- 0.12
- 1.13
- 11.08
- 2022-06-30
- 12.39
- 98.31
- 0.21
- 1.69
- 12.60
- 2021-12-31
- 11.52
- 98.97
- 0.12
- 1.03
- 11.64
- 2021-06-30
- 6.96
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 6.96
- 2020-12-31
- 2.03
- 99.15
- 0.02
- 0.85
- 2.05
- 2020-06-30
- 2.08
- 96.42
- 0.08
- 3.58
- 2.16
- 2019-12-31
- 0.55
- 47.94
- 0.60
- 52.06
- 1.14
兴银鑫日享短债A 报告期末总份额 61.33亿份，比上期增加 -24.17%， 期末净资产 68.70亿元，比上期增加 -24.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 27.37
- 46.91
- 61.33
- -24.17
- 68.70
- 2024-06-30
- 36.06
- 12.82
- 80.87
- 40.32
- 90.45
- 2024-03-31
- 27.62
- 9.20
- 57.63
- 46.96
- 63.92
- 2023-12-31
- 19.30
- 14.63
- 39.22
- 13.53
- 43.06
- 2023-09-30
- 12.24
- 5.35
- 34.54
- 24.93
- 37.89
- 2023-06-30
- 14.81
- 3.62
- 27.65
- 68.02
- 30.09
- 2023-03-31
- 5.84
- 0.46
- 16.46
- 48.57
- 17.81
- 2022-12-31
- 0.32
- 0.55
- 11.08
- -2.09
- 11.85
- 2022-09-30
- 1.71
- 3.00
- 11.31
- -10.23
- 12.35
- 2022-06-30
- 2.15
- 2.35
- 12.60
- -1.52
- 13.66
- 2022-03-31
- 4.69
- 3.54
- 12.80
- 9.90
- 13.73
- 2021-12-31
- 2.44
- 1.47
- 11.64
- 9.03
- 12.42
- 2021-09-30
- 3.73
- 0.01
- 10.68
- 53.33
- 11.42
- 2021-06-30
- 4.92
- 0.00
- 6.96
- 240.86
- 7.37
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.02
- 2.04
- -0.34
- 2.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 2.05
- -0.40
- 2.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.10
- 2.06
- -4.70
- 2.12
- 2020-06-30
- 0.08
- 0.11
- 2.16
- -1.12
- 2.21
- 2020-03-31
- 1.95
- 0.91
- 2.18
- 91.05
- 2.23
- 2019-12-31
- 0.50
- 0.73
- 1.14
- --
- 1.15