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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国宝利增强债券A 的基金机构持有 20.47亿份，占总份额的 99.42% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 0.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 20.47
  • 99.42
  • 0.12
  • 0.58
  • 20.59
  • 2023-12-31
  • 45.96
  • 99.69
  • 0.14
  • 0.31
  • 46.11
  • 2023-06-30
  • 48.60
  • 99.62
  • 0.18
  • 0.38
  • 48.79
  • 2022-12-31
  • 59.81
  • 99.31
  • 0.42
  • 0.69
  • 60.23
  • 2022-06-30
  • 43.28
  • 96.46
  • 1.59
  • 3.54
  • 44.86
  • 2021-12-31
  • 10.21
  • 88.02
  • 1.39
  • 11.98
  • 11.61
  • 2021-06-30
  • 2.55
  • 94.82
  • 0.14
  • 5.18
  • 2.69
  • 2020-12-31
  • 1.42
  • 98.26
  • 0.03
  • 1.74
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 2.37
  • 99.09
  • 0.02
  • 0.91
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 1.77
  • 97.75
  • 0.04
  • 2.25
  • 1.81
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 94.39
  • 0.02
  • 5.61
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.29

富国宝利增强债券A 报告期末总份额 16.24亿份，比上期增加 -21.15%， 期末净资产 20.90亿元，比上期增加 -17.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.99
  • 9.34
  • 16.24
  • -21.15
  • 20.90
  • 2024-06-30
  • 5.27
  • 10.54
  • 20.59
  • -20.37
  • 25.46
  • 2024-03-31
  • 4.71
  • 24.96
  • 25.86
  • -43.92
  • 31.71
  • 2023-12-31
  • 11.53
  • 29.32
  • 46.11
  • -27.85
  • 56.28
  • 2023-09-30
  • 19.97
  • 4.85
  • 63.90
  • 30.98
  • 79.07
  • 2023-06-30
  • 6.62
  • 18.14
  • 48.79
  • -19.10
  • 60.50
  • 2023-03-31
  • 24.97
  • 24.89
  • 60.30
  • 0.13
  • 74.67
  • 2022-12-31
  • 19.87
  • 15.28
  • 60.23
  • 8.25
  • 73.52
  • 2022-09-30
  • 24.86
  • 14.09
  • 55.64
  • 24.01
  • 68.40
  • 2022-06-30
  • 18.06
  • 9.46
  • 44.86
  • 23.73
  • 56.83
  • 2022-03-31
  • 28.77
  • 4.12
  • 36.26
  • 212.41
  • 44.86
  • 2021-12-31
  • 8.30
  • 0.45
  • 11.61
  • 208.60
  • 15.17
  • 2021-09-30
  • 3.62
  • 2.55
  • 3.76
  • 39.87
  • 4.86
  • 2021-06-30
  • 0.85
  • 0.20
  • 2.69
  • 31.77
  • 3.41
  • 2021-03-31
  • 0.76
  • 0.17
  • 2.04
  • 41.16
  • 2.49
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 1.34
  • 1.45
  • -45.66
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 1.32
  • 1.05
  • 2.66
  • 11.24
  • 3.09
  • 2020-06-30
  • 1.59
  • 0.47
  • 2.39
  • 88.34
  • 2.72
  • 2020-03-31
  • 1.32
  • 1.87
  • 1.27
  • -29.93
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 1.49
  • 1.71
  • 1.81
  • -10.93
  • 2.03
  • 2019-09-30
  • 1.75
  • 0.02
  • 2.03
  • 564.84
  • 2.25
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.31
  • -22.10
  • 0.33
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.39
  • 19.15
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.33
  • 21.88
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.27
  • -6.78
  • 0.28
  • 2018-06-30
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