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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信优选回报混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.11
  • 100.00
  • 2.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.40
  • 100.00
  • 2.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.75
  • 99.87
  • 2.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.73
  • 100.00
  • 2.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.76
  • 100.00
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.08
  • 100.00
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 14.18
  • 0.40
  • 85.82
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 9.67
  • 3.35
  • 90.33
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.73
  • 100.00
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.93
  • 100.00
  • 3.93
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.36
  • 100.00
  • 4.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.31
  • 99.98
  • 6.31

创金合信优选回报混合 报告期末总份额 2.03亿份，比上期增加 -3.83%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 -1.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.03
  • -3.83
  • 1.25
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.11
  • -3.29
  • 1.27
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 2.18
  • -9.25
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.26
  • 2.40
  • -8.66
  • 1.67
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.23
  • 2.63
  • -4.41
  • 1.92
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.28
  • 2.75
  • -1.57
  • 2.32
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.24
  • 2.80
  • 2.56
  • 2.48
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 0.27
  • 2.73
  • 1.12
  • 2.57
  • 2022-09-30
  • 0.70
  • 0.76
  • 2.70
  • -2.35
  • 2.74
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.80
  • 2.76
  • -7.04
  • 3.65
  • 2022-03-31
  • 0.76
  • 0.87
  • 2.97
  • -3.59
  • 3.49
  • 2021-12-31
  • 1.92
  • 1.54
  • 3.08
  • 14.12
  • 4.31
  • 2021-09-30
  • 5.02
  • 2.79
  • 2.70
  • 476.13
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.47
  • -13.14
  • 0.57
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 3.26
  • 0.54
  • -85.44
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 51.46
  • 48.91
  • 3.71
  • 222.76
  • 4.11
  • 2020-09-30
  • 0.81
  • 0.17
  • 1.15
  • 127.50
  • 1.73
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.50
  • -13.42
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.49
  • 0.58
  • -41.80
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.51
  • 1.00
  • -33.18
  • 1.11
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.50
  • -13.48
  • 1.49
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.30
  • 1.73
  • -42.70
  • 1.69
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.92
  • 3.02
  • -23.07
  • 3.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 3.93
  • -5.46
  • 3.54
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 4.16
  • -4.70
  • 3.90
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 4.36
  • -9.88
  • 4.04
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 1.49
  • 4.84
  • -23.36
  • 4.75
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.94
  • 6.31
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  • 6.32

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