- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢永益债券A 的基金机构持有 19.91亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.91
- 2023-12-31
- 19.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.91
- 2023-06-30
- 19.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.91
- 2022-12-31
- 19.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.91
- 2022-06-30
- 19.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.91
- 2021-12-31
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 2021-06-30
- 20.08
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.08
- 2020-12-31
- 30.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- 2020-06-30
- 30.08
- 100.00
- 0.00
- 0.01
- 30.08
- 2019-12-31
- 30.08
- 100.00
- 0.00
- 0.01
- 30.08
- 2019-06-30
- 30.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- 2018-12-31
- 40.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.08
- 2018-06-30
- 49.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.98
- 2017-12-31
- 69.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.81
永赢永益债券A 报告期末总份额 19.91亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.62亿元，比上期增加 0.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 0.00
- 20.62
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.61
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.42
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 0.00
- 20.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 0.00
- 20.26
- 2021-12-31
- 19.91
- 20.08
- 19.91
- -0.82
- 20.15
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.08
- -0.00
- 20.86
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.08
- 0.00
- 20.60
- 2021-03-31
- 0.00
- 10.00
- 20.08
- -33.25
- 20.33
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- -0.00
- 30.30
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- 0.00
- 30.95
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- 0.00
- 31.07
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- 0.00
- 31.09
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.05
- 30.08
- -0.17
- 30.42
- 2019-09-30
- 0.05
- 0.00
- 30.13
- 0.17
- 30.27
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.08
- -0.00
- 30.64
- 2019-03-31
- 0.00
- 10.00
- 30.08
- -24.95
- 30.34
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.08
- -0.00
- 41.22
- 2018-09-30
- 0.00
- 9.90
- 40.08
- -19.81
- 40.71
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.98
- -0.00
- 50.97
- 2018-03-31
- 49.98
- 69.81
- 49.98
- -28.41
- 50.32
- 2017-12-31
- 39.84
- 1.00
- 69.81
- 125.42
- 70.02
- 2017-09-30
- 28.97
- 0.00
- 30.97
- --
- 31.04