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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银丰进定期开放债券 的基金机构持有 28.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 28.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • 2023-12-31
  • 28.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • 2023-06-30
  • 28.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • 2022-12-31
  • 5.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.76
  • 2022-06-30
  • 5.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.76
  • 2021-12-31
  • 3.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.88
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 4.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 2020-06-30
  • 4.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 2019-12-31
  • 18.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.44
  • 2019-06-30
  • 18.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.44
  • 2018-12-31
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10

中银丰进定期开放债券 报告期末总份额 28.82亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 31.04亿元，比上期增加 0.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • 0.00
  • 31.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • 0.00
  • 30.92
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • -0.00
  • 30.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • -0.00
  • 30.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.82
  • -0.00
  • 30.35
  • 2023-06-30
  • 28.82
  • 5.76
  • 28.82
  • 400.48
  • 30.25
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.76
  • -0.00
  • 5.99
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.76
  • -0.00
  • 6.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.76
  • -0.00
  • 6.12
  • 2022-06-30
  • 1.88
  • 0.00
  • 5.76
  • 48.28
  • 6.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.88
  • -0.00
  • 4.13
  • 2021-12-31
  • 1.88
  • 0.00
  • 3.88
  • 94.18
  • 4.11
  • 2021-09-30
  • 1.90
  • 1.00
  • 2.00
  • 81.84
  • 2.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.86
  • 1.10
  • -77.81
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.07
  • 2020-06-30
  • 4.86
  • 0.00
  • 4.96
  • 4,856.72
  • 5.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 18.34
  • 0.10
  • -99.46
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.44
  • 0.00
  • 20.74
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.44
  • 0.00
  • 20.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.44
  • 0.00
  • 20.30
  • 2019-03-31
  • 18.34
  • 1.00
  • 18.44
  • 1,576.70
  • 20.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 1.18
  • 2018-06-30
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  • 2018-03-31
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