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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长江乐丰纯债 的基金机构持有 9.51亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.51
  • 2023-12-31
  • 3.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • 2023-06-30
  • 3.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • 2022-12-31
  • 3.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 7.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.31
  • 2021-06-30
  • 7.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.31
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2019-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2019-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 2017-12-31
  • 5.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10

长江乐丰纯债 报告期末总份额 9.47亿份，比上期增加 -0.43%， 期末净资产 9.99亿元，比上期增加 -0.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.47
  • -0.43
  • 9.99
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 9.51
  • 0.44
  • 10.01
  • 2024-03-31
  • 5.62
  • 0.09
  • 9.47
  • 140.20
  • 10.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • -0.00
  • 4.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • 0.00
  • 4.24
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • -0.00
  • 4.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.94
  • -0.00
  • 4.13
  • 2022-12-31
  • 3.85
  • 0.00
  • 3.94
  • 4,081.16
  • 4.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 4.22
  • 0.09
  • -97.81
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 4.31
  • -41.05
  • 4.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.31
  • -0.00
  • 7.51
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.31
  • -0.05
  • 7.67
  • 2021-06-30
  • 7.27
  • 0.00
  • 7.31
  • 18,186.40
  • 7.57
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.04
  • -98.71
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 3.10
  • -39.22
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.68
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.53
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.10
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.21
  • 2017-12-31
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