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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

农银汇理永益定期开放混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.50% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 99.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.66
  • 99.50
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.66
  • 99.50
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.58
  • 99.61
  • 1.59
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 1.58
  • 99.61
  • 1.59
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.79
  • 99.78
  • 2.80

农银汇理永益定期开放混合 报告期末总份额 0.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 -0.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.71
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.00
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.66
  • -58.33
  • 0.70
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.00
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.00
  • 1.64
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.59
  • 0.00
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 1.27
  • 1.59
  • -43.14
  • 1.60
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • 0.00
  • 2.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • 0.00
  • 2.80
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • --
  • 2.79

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