- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-03-11
- 0.4298
- 1.5370%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-10
- 0.3958
- 1.5320%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-09
- 0.4169
- 1.5440%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-08
- 0.4177
- 1.5460%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-07
- 0.4193
- 1.5480%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-06
- 0.4178
- 1.5670%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-05
- 0.4283
- 1.5530%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-04
- 0.4195
- 1.5670%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-03
- 0.4182
- 1.5660%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-02
- 0.4213
- 1.5680%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-01
- 0.4212
- 1.5660%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-28
- 0.4552
- 1.5650%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-27
- 0.3911
- 1.5450%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-26
- 0.4548
- 1.5700%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-25
- 0.4178
- 1.5450%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-24
- 0.4219
- 1.5380%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-23
- 0.4188
- 1.5350%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-22
- 0.4188
- 1.5340%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-21
- 0.4175
- 1.5330%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-20
- 0.4383
- 1.5280%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-19
- 0.4067
- 1.5150%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-18
- 0.4056
- 1.5270%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-17
- 0.4150
- 1.5310%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-16
- 0.4174
- 1.5360%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-15
- 0.4174
- 1.5410%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-14
- 0.4072
- 1.5460%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-13
- 0.4152
- 1.5580%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-12
- 0.4283
- 1.5650%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-11
- 0.4144
- 1.5690%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-10
- 0.4230
- 1.5840%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
109.44%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.43%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
18.55%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
9.31%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.5490%5七日年化收益