- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
泰康瑞坤纯债债券C 的基金机构持有 1.01亿份,占总份额的 95.52% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 4.48%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.01
- 95.52
- 0.05
- 4.48
- 1.05
- 2023-06-30
- 1.01
- 95.56
- 0.05
- 4.44
- 1.05
- 2022-12-31
- 1.01
- 95.77
- 0.04
- 4.23
- 1.05
- 2022-06-30
- 1.01
- 94.38
- 0.06
- 5.62
- 1.07
- 2021-12-31
- 1.01
- 92.05
- 0.09
- 7.95
- 1.09
- 2021-06-30
- 1.01
- 91.93
- 0.09
- 8.07
- 1.09
- 2020-12-31
- 1.01
- 89.94
- 0.11
- 10.06
- 1.12
- 2020-06-30
- 1.10
- 81.67
- 0.25
- 18.33
- 1.34
- 2019-12-31
- 1.01
- 67.41
- 0.49
- 32.59
- 1.49
- 2019-06-30
- 2.91
- 68.08
- 1.37
- 31.92
- 4.28
- 2018-12-31
- 5.14
- 79.05
- 1.36
- 20.95
- 6.50
- 2018-06-30
- 0.70
- 91.00
- 0.07
- 9.00
- 0.77
泰康瑞坤纯债债券C 报告期末总份额 1.10亿份,比上期增加 3.33%, 期末净资产 1.37亿元,比上期增加 5.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.00
- 1.10
- 3.33
- 1.37
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.01
- 1.06
- 0.98
- 1.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- -0.00
- 1.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.04
- 1.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- -0.10
- 1.25
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.05
- 0.32
- 1.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.05
- -1.15
- 1.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 1.06
- -0.30
- 1.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.07
- -0.55
- 1.23
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.03
- 1.07
- -1.94
- 1.23
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.02
- 1.09
- -0.19
- 1.25
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 1.09
- 0.06
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.02
- 1.09
- -0.73
- 1.22
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.04
- 1.10
- -1.45
- 1.22
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.04
- 1.12
- -3.15
- 1.23
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.19
- 1.15
- -13.93
- 1.26
- 2020-06-30
- 0.14
- 0.20
- 1.34
- -4.19
- 1.47
- 2020-03-31
- 0.09
- 0.18
- 1.40
- -6.16
- 1.54
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.41
- 1.49
- -19.96
- 1.61
- 2019-09-30
- 0.07
- 2.49
- 1.86
- -56.46
- 1.99
- 2019-06-30
- 0.31
- 3.96
- 4.28
- -46.02
- 4.52
- 2019-03-31
- 15.71
- 14.29
- 7.93
- 21.86
- 8.38
- 2018-12-31
- 5.09
- 0.56
- 6.50
- 229.44
- 6.81
- 2018-09-30
- 1.88
- 0.68
- 1.97
- 156.84
- 2.12
- 2018-06-30
- 0.08
- 0.33
- 0.77
- -24.41
- 0.81
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.00
- 1.02
- --
- 1.03