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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长安鑫旺价值混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.19% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 99.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.21
  • 99.81
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.23
  • 97.91
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.88
  • 0.26
  • 98.12
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.25
  • 98.36
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 2.63
  • 0.25
  • 97.37
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 44.58
  • 0.28
  • 55.42
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 44.52
  • 0.30
  • 55.48
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 23.89
  • 0.28
  • 76.11
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 6.41
  • 0.21
  • 93.59
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.21
  • 99.92
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 45.50
  • 0.47
  • 54.50
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 1.27
  • 68.16
  • 0.59
  • 31.84
  • 1.86

长安鑫旺价值混合C 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -1.22%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 3.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -1.22
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.21
  • -5.34
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.22
  • -4.94
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -3.86
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.24
  • -9.92
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.27
  • -4.15
  • 0.76
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.28
  • 10.40
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.18
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.25
  • -3.15
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.26
  • -37.81
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.41
  • -18.56
  • 1.08
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.51
  • 11.99
  • 1.76
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.45
  • -16.49
  • 1.55
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.12
  • 0.54
  • 35.57
  • 1.96
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.22
  • 0.40
  • 8.09
  • 1.16
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.08
  • 0.37
  • 59.18
  • 1.11
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.23
  • 3.56
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.23
  • -7.43
  • 0.45
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.21
  • 0.24
  • -8.70
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.27
  • -7.79
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 0.29
  • 37.88
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.21
  • -11.21
  • 0.26
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.24
  • -30.15
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.34
  • -55.90
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.77
  • -11.65
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 0.87
  • -29.07
  • 0.93
  • 2018-03-31
  • 1.05
  • 1.69
  • 1.22
  • -34.35
  • 1.34
  • 2017-12-31
  • 1.43
  • 1.03
  • 1.86
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