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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长安鑫旺价值混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 7.72% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 92.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 7.72
  • 0.17
  • 92.28
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 7.75
  • 0.19
  • 92.25
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 8.22
  • 0.18
  • 91.78
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 9.39
  • 0.21
  • 90.61
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 8.99
  • 0.22
  • 91.01
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 9.33
  • 0.21
  • 90.67
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 15.94
  • 0.17
  • 84.06
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 12.61
  • 0.15
  • 87.39
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 28.36
  • 0.13
  • 71.64
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 20.88
  • 0.20
  • 79.12
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.22
  • 99.92
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 24.18
  • 0.31
  • 75.82
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 20.28
  • 0.39
  • 79.72
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 18.05
  • 0.61
  • 81.95
  • 0.75

长安鑫旺价值混合A 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -1.73%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 3.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.73
  • 0.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.18
  • -14.51
  • 0.36
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -0.52
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -1.73
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.21
  • 7.96
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.20
  • -10.39
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -3.29
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -3.19
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.06
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.36
  • 0.69
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.33
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.23
  • 14.31
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.20
  • -2.83
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.21
  • 2.45
  • 0.75
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.20
  • 15.62
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.18
  • 10.55
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.16
  • -14.81
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.19
  • -5.41
  • 0.37
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.20
  • -22.18
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.25
  • 20.21
  • 0.40
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.21
  • -4.26
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.22
  • -16.99
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.26
  • -35.95
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.41
  • -9.93
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.46
  • -6.92
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.49
  • -11.51
  • 0.53
  • 2018-03-31
  • 0.24
  • 0.43
  • 0.56
  • -25.37
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 0.67
  • 0.75
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  • 0.83

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