- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南华瑞扬纯债A 的基金机构持有 7.48亿份，占总份额的 98.98% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 1.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.48
- 98.98
- 0.08
- 1.02
- 7.56
- 2023-12-31
- 7.48
- 99.03
- 0.07
- 0.97
- 7.55
- 2023-06-30
- 7.57
- 98.92
- 0.08
- 1.08
- 7.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.40
- 0.12
- 99.60
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.31
- 0.16
- 99.69
- 0.16
- 2021-12-31
- 0.91
- 79.84
- 0.23
- 20.16
- 1.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.22
- 0.23
- 99.78
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.44
- 0.03
- 98.56
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.00
- 3.01
- 0.02
- 96.99
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 2.82
- 0.02
- 97.18
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.70
- 0.03
- 98.30
- 0.03
南华瑞扬纯债A 报告期末总份额 7.56亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 8.40亿元，比上期增加 0.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 7.56
- 0.02
- 8.40
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 7.56
- 0.04
- 8.36
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 7.55
- 0.02
- 8.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 7.55
- -1.30
- 8.19
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 7.65
- -0.05
- 8.25
- 2023-06-30
- 15.05
- 7.49
- 7.65
- 8,330.56
- 8.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.09
- -26.61
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.12
- -2.29
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.13
- -19.96
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.02
- 1.10
- 0.16
- -87.14
- 0.17
- 2022-03-31
- 0.20
- 0.11
- 1.23
- 7.50
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.92
- 0.14
- 1.14
- 215.98
- 1.19
- 2021-09-30
- 0.35
- 0.21
- 0.36
- 57.22
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.16
- 0.23
- 10.33
- 0.23
- 2021-03-31
- 0.27
- 0.09
- 0.21
- 504.37
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.03
- 25.96
- 0.03
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 65.92
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.08
- 0.07
- 0.02
- 4.56
- 0.01
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -10.60
- 0.01
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -32.26
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -12.75
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -19.33
- 0.03
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- --
- 0.03