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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银丰盈收益债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 87.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 12.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 87.98
  • 0.01
  • 12.02
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 92.61
  • 0.00
  • 7.39
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 87.91
  • 0.01
  • 12.09
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 90.41
  • 0.00
  • 9.59
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 84.11
  • 0.01
  • 15.89
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 88.13
  • 0.01
  • 11.87
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 85.72
  • 0.01
  • 14.28
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 84.71
  • 0.01
  • 15.29
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 79.04
  • 0.01
  • 20.96
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 81.86
  • 0.01
  • 18.14
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

交银丰盈收益债券C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 0.65%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 0.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.65
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 3.54
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.65
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.12
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.35
  • 0.05
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.48
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -7.29
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.36
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.61
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.79
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.42
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -0.33
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.04
  • -28.93
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 4.36
  • 4.34
  • 0.06
  • 39.07
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.53
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -6.19
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -1.15
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.19
  • 0.05
  • -21.61
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.06
  • 427.59
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.01
  • -8.03
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.01
  • -40.07
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -44.90
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 0.04
  • -90.44
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.41
  • 0.03
  • 0.40
  • 2,601.98
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 0.01
  • 4,533.22
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.67
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • -14.03
  • 0.00
  • 2017-09-30
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