- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方兴利半年定开债券发起 的基金机构持有 9.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.86
- 2023-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2023-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-12-31
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 2022-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2021-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2021-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2020-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2020-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2019-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2019-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2018-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2018-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2017-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
南方兴利半年定开债券发起 报告期末总份额 9.86亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 12.32亿元，比上期增加 0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.86
- 0.00
- 12.32
- 2024-06-30
- 9.76
- 20.00
- 9.86
- -50.93
- 12.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- -0.00
- 20.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 10.00
- 20.10
- -33.22
- 20.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.69
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.37
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.25
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.66
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 31.10
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 31.23
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 31.03
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.95
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.50
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.61
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.55
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.56
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.50
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.72
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.18