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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方兴利半年定开债券发起 的基金机构持有 9.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.86
  • 2023-12-31
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2023-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2022-12-31
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 2022-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2021-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2021-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2020-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2020-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2019-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2019-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2018-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2018-06-30
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 2017-12-31
  • 30.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10

南方兴利半年定开债券发起 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -98.34%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -98.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.06
  • 9.76
  • 0.16
  • -98.34
  • 0.21
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.86
  • 0.00
  • 12.32
  • 2024-06-30
  • 9.76
  • 20.00
  • 9.86
  • -50.93
  • 12.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • -0.00
  • 20.41
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 20.10
  • -33.22
  • 20.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.46
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.40
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 31.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 31.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 31.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.95
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.50
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.10
  • 0.00
  • 30.72
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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