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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中信保诚智惠金货币A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 1.05% ，个人投资者持有 20.51亿份，占总份额的 98.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.22
  • 1.05
  • 20.51
  • 98.95
  • 20.73
  • 2024-12-31
  • 0.42
  • 82.77
  • 0.09
  • 17.23
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 11.05
  • 0.06
  • 88.95
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.17
  • 98.62
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 1.02
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.02

中信保诚智惠金货币A 报告期末总份额 27.10亿份，比上期增加 -5.60%， 期末净资产 27.10亿元，比上期增加 -5.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 26.24
  • 27.85
  • 27.10
  • -5.60
  • 27.10
  • 2025-09-30
  • 42.56
  • 34.58
  • 28.71
  • 38.51
  • 28.71
  • 2025-06-30
  • 36.13
  • 25.35
  • 20.73
  • 108.45
  • 20.73
  • 2025-03-31
  • 13.37
  • 3.93
  • 9.94
  • 1,843.65
  • 9.94
  • 2024-12-31
  • 0.33
  • 0.33
  • 0.51
  • -0.83
  • 0.51
  • 2024-09-30
  • 0.53
  • 0.08
  • 0.52
  • 643.99
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 0.22
  • 0.07
  • -15.59
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.08
  • -53.03
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 0.38
  • 0.17
  • -16.82
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.56
  • 0.91
  • 0.21
  • -62.04
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.55
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.55
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.41
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.32
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.45
  • 0.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.46
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.49
  • 0.54
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.48
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.50
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.51
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 0.53
  • 0.53
  • 0.15
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • 0.78
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.34
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.53
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.61
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.58
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.53
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.53
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.54
  • 0.51
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.59
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 1.03
  • 0.50
  • -51.13
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.03
  • 1.02
  • 1.03
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.02
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  • 1.02

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