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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰添瑞中短债C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 4.35% ，个人投资者持有 1.60亿份，占总份额的 95.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 4.35
  • 1.60
  • 95.65
  • 1.67
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.64
  • 99.70
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 1.07
  • 23.65
  • 3.44
  • 76.35
  • 4.51
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 4.87
  • 3.29
  • 95.13
  • 3.46
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 2.70
  • 3.56
  • 97.30
  • 3.66
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 1.93
  • 3.26
  • 98.07
  • 3.32
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 4.75
  • 2.05
  • 95.25
  • 2.15
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 2.29
  • 2.67
  • 97.71
  • 2.74
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 4.83
  • 5.09
  • 95.17
  • 5.35
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.61
  • 8.62
  • 99.39
  • 8.67
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 1.23
  • 15.96
  • 98.77
  • 16.16
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 46.72
  • 99.93
  • 46.76
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 30.04
  • 100.00
  • 30.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.76
  • 100.00
  • 3.76

金鹰添瑞中短债C 报告期末总份额 2.44亿份，比上期增加 45.76%， 期末净资产 2.52亿元，比上期增加 45.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.12
  • 0.36
  • 2.44
  • 45.76
  • 2.52
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.68
  • 1.67
  • -10.71
  • 1.73
  • 2024-03-31
  • 1.14
  • 1.91
  • 1.87
  • -29.26
  • 1.93
  • 2023-12-31
  • 1.50
  • 1.05
  • 2.65
  • 20.70
  • 2.71
  • 2023-09-30
  • 1.11
  • 3.42
  • 2.20
  • -51.28
  • 2.24
  • 2023-06-30
  • 4.27
  • 2.13
  • 4.51
  • 90.34
  • 4.60
  • 2023-03-31
  • 1.93
  • 3.02
  • 2.37
  • -31.51
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 2.48
  • 2.04
  • 3.46
  • 14.21
  • 3.51
  • 2022-09-30
  • 2.17
  • 2.80
  • 3.03
  • -17.22
  • 3.09
  • 2022-06-30
  • 2.79
  • 2.24
  • 3.66
  • 17.52
  • 3.73
  • 2022-03-31
  • 1.57
  • 1.78
  • 3.11
  • -6.27
  • 3.16
  • 2021-12-31
  • 1.72
  • 0.35
  • 3.32
  • 70.26
  • 3.39
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.49
  • 1.95
  • -9.26
  • 1.99
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 0.52
  • 2.15
  • -6.78
  • 2.20
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 0.75
  • 2.31
  • -15.78
  • 2.34
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 1.50
  • 2.74
  • -28.07
  • 2.77
  • 2020-09-30
  • 0.64
  • 2.18
  • 3.81
  • -28.90
  • 3.86
  • 2020-06-30
  • 1.53
  • 3.36
  • 5.35
  • -25.47
  • 5.43
  • 2020-03-31
  • 1.15
  • 2.64
  • 7.18
  • -17.21
  • 7.34
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 3.85
  • 8.67
  • -26.93
  • 8.83
  • 2019-09-30
  • 2.17
  • 6.46
  • 11.87
  • -26.54
  • 12.11
  • 2019-06-30
  • 2.74
  • 11.99
  • 16.16
  • -36.42
  • 16.52
  • 2019-03-31
  • 6.07
  • 27.41
  • 25.41
  • -45.65
  • 26.05
  • 2018-12-31
  • 25.97
  • 52.09
  • 46.76
  • -35.84
  • 47.99
  • 2018-09-30
  • 81.92
  • 39.07
  • 72.88
  • 142.65
  • 74.17
  • 2018-06-30
  • 40.48
  • 13.46
  • 30.04
  • 897.97
  • 30.51
  • 2018-03-31
  • 0.93
  • 1.68
  • 3.01
  • -19.86
  • 3.05
  • 2017-12-31
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  • 3.70
  • 3.76
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  • 3.80

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