- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添瑞中短债A 的基金机构持有 15.24亿份，占总份额的 90.30% ，个人投资者持有 1.64亿份，占总份额的 9.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.24
- 90.30
- 1.64
- 9.70
- 16.88
- 2023-12-31
- 11.04
- 89.88
- 1.24
- 10.12
- 12.28
- 2023-06-30
- 10.19
- 87.77
- 1.42
- 12.23
- 11.61
- 2022-12-31
- 7.69
- 84.08
- 1.46
- 15.92
- 9.14
- 2022-06-30
- 10.86
- 83.11
- 2.21
- 16.89
- 13.07
- 2021-12-31
- 8.76
- 78.49
- 2.40
- 21.51
- 11.16
- 2021-06-30
- 5.96
- 79.06
- 1.58
- 20.94
- 7.54
- 2020-12-31
- 5.68
- 74.46
- 1.95
- 25.54
- 7.62
- 2020-06-30
- 6.71
- 63.53
- 3.85
- 36.47
- 10.56
- 2019-12-31
- 4.55
- 39.25
- 7.04
- 60.75
- 11.58
- 2019-06-30
- 13.19
- 49.57
- 13.41
- 50.43
- 26.60
- 2018-12-31
- 2.53
- 6.54
- 36.23
- 93.46
- 38.77
- 2018-06-30
- 0.25
- 0.77
- 32.27
- 99.23
- 32.51
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 6.33
- 100.00
- 6.33
金鹰添瑞中短债A 报告期末总份额 18.47亿份，比上期增加 9.43%， 期末净资产 19.65亿元，比上期增加 9.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.80
- 4.21
- 18.47
- 9.43
- 19.65
- 2024-06-30
- 9.08
- 3.91
- 16.88
- 44.11
- 17.97
- 2024-03-31
- 6.28
- 6.85
- 11.71
- -4.64
- 12.38
- 2023-12-31
- 1.62
- 9.51
- 12.28
- -39.12
- 12.89
- 2023-09-30
- 11.37
- 2.81
- 20.18
- 73.82
- 21.04
- 2023-06-30
- 6.30
- 2.61
- 11.61
- 46.57
- 12.12
- 2023-03-31
- 1.98
- 3.20
- 7.92
- -13.37
- 8.25
- 2022-12-31
- 3.30
- 6.03
- 9.14
- -22.99
- 9.47
- 2022-09-30
- 4.83
- 6.03
- 11.87
- -9.19
- 12.35
- 2022-06-30
- 6.11
- 5.79
- 13.07
- 2.58
- 13.59
- 2022-03-31
- 4.64
- 3.06
- 12.74
- 14.15
- 13.20
- 2021-12-31
- 2.15
- 1.46
- 11.16
- 6.57
- 11.60
- 2021-09-30
- 3.58
- 0.65
- 10.47
- 38.86
- 10.89
- 2021-06-30
- 0.87
- 1.27
- 7.54
- -5.08
- 7.84
- 2021-03-31
- 1.74
- 1.41
- 7.95
- 4.25
- 8.18
- 2020-12-31
- 3.71
- 2.10
- 7.62
- 26.76
- 7.82
- 2020-09-30
- 0.17
- 4.72
- 6.01
- -43.06
- 6.18
- 2020-06-30
- 3.46
- 4.86
- 10.56
- -11.75
- 10.83
- 2020-03-31
- 3.33
- 2.94
- 11.97
- 3.33
- 12.36
- 2019-12-31
- 1.34
- 11.72
- 11.58
- -47.27
- 11.89
- 2019-09-30
- 4.13
- 8.76
- 21.97
- -17.42
- 22.58
- 2019-06-30
- 11.56
- 11.98
- 26.60
- -1.55
- 27.37
- 2019-03-31
- 16.03
- 27.78
- 27.02
- -30.31
- 27.84
- 2018-12-31
- 10.80
- 25.24
- 38.77
- -27.14
- 39.96
- 2018-09-30
- 36.26
- 15.56
- 53.21
- 63.65
- 54.32
- 2018-06-30
- 29.53
- 9.06
- 32.51
- 169.98
- 33.10
- 2018-03-31
- 10.84
- 5.12
- 12.04
- 90.39
- 12.25
- 2017-12-31
- 3.23
- 4.49
- 6.33
- --
- 6.41