- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金瑞安混合发起C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 15.05% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 84.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 15.05
- 0.04
- 84.95
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 11.59
- 0.05
- 88.41
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.01
- 13.39
- 0.04
- 86.61
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.01
- 53.33
- 0.01
- 46.67
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
中金瑞安混合发起C 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 -2.04%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 -3.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -2.04
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -3.94
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -0.58
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -22.55
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- -14.00
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.07
- 34.31
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.01
- 0.05
- 84.28
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.03
- 116.17
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 126.11
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 6.82
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 8.52
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -65.69
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -4.51
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 10.11
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -4.30
- 0.02
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -27.07
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -0.79
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -2.86
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -7.08
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -23.49
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -10.17
- 0.03
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- -4.02
- 0.03
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 1.38
- 0.03
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -3.97
- 0.03
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 7.37
- 0.03
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 11.05
- 0.03
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.03
- --
- 0.03