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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金瑞安混合发起C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 15.99% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 84.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 15.99
  • 0.03
  • 84.01
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 15.05
  • 0.04
  • 84.95
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 11.59
  • 0.05
  • 88.41
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 13.39
  • 0.04
  • 86.61
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 53.33
  • 0.01
  • 46.67
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

中金瑞安混合发起C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -2.66%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -7.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.66
  • 0.06
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.93
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.04
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.94
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.58
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -22.55
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -14.00
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.07
  • 34.31
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 84.28
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 116.17
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 126.11
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.82
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.52
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -65.69
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.51
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.11
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.30
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -27.07
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -0.79
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.86
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.08
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -23.49
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -10.17
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -4.02
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.38
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.97
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 7.37
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 11.05
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
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