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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金瑞安混合发起A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 19.16% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 80.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 19.16
  • 0.05
  • 80.84
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 16.27
  • 0.07
  • 83.73
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 28.49
  • 0.08
  • 71.51
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 62.75
  • 0.02
  • 37.25
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 65.70
  • 0.00
  • 34.30
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 1.08
  • 99.74
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.09
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 97.71
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 3.48
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.48
  • 2020-06-30
  • 3.37
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.38
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 91.53
  • 0.01
  • 8.47
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 37.52
  • 0.17
  • 62.48
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 59.82
  • 0.07
  • 40.18
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 58.55
  • 0.07
  • 41.45
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 77.50
  • 0.03
  • 22.50
  • 0.13

中金瑞安混合发起A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -9.97%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 2.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -9.97
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -10.90
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -4.72
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -8.75
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -24.10
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 7.64
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.11
  • 90.09
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -27.47
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.08
  • 677.03
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 0.01
  • -99.09
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.06
  • 1.68
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.09
  • -9.57
  • 1.80
  • 2021-09-30
  • 1.09
  • 0.00
  • 1.20
  • 916.91
  • 1.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.43
  • 0.20
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 3.48
  • 0.12
  • -96.62
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • -0.01
  • 5.29
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.11
  • 3.48
  • 2.96
  • 4.84
  • 2020-06-30
  • 1.36
  • 0.00
  • 3.38
  • 67.15
  • 4.52
  • 2020-03-31
  • 1.92
  • 0.00
  • 2.02
  • 1,752.39
  • 2.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.11
  • -49.44
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.22
  • -18.93
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.27
  • 61.20
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.09
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.89
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.24
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.52
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.18
  • 35.78
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.13
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  • 0.13

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