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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银品质升级混合A 的基金机构持有 1.29亿份，占总份额的 30.22% ，个人投资者持有 2.99亿份，占总份额的 69.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.29
  • 30.22
  • 2.99
  • 69.78
  • 4.29
  • 2023-06-30
  • 3.43
  • 51.92
  • 3.17
  • 48.08
  • 6.60
  • 2022-12-31
  • 9.83
  • 74.90
  • 3.29
  • 25.10
  • 13.12
  • 2022-06-30
  • 5.17
  • 60.31
  • 3.40
  • 39.69
  • 8.57
  • 2021-12-31
  • 4.62
  • 54.56
  • 3.85
  • 45.44
  • 8.47
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 29.53
  • 4.77
  • 70.47
  • 6.76
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 15.20
  • 3.33
  • 84.80
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 9.75
  • 2.36
  • 90.25
  • 2.62
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 13.11
  • 6.37
  • 86.89
  • 7.33
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 13.19
  • 99.60
  • 13.24
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 16.98
  • 99.95
  • 16.99
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 17.93
  • 99.95
  • 17.94

交银品质升级混合A 报告期末总份额 3.75亿份，比上期增加 -12.41%， 期末净资产 6.26亿元，比上期增加 -16.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.65
  • 3.75
  • -12.41
  • 6.26
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 4.29
  • -6.79
  • 7.46
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 2.08
  • 4.60
  • -30.29
  • 8.78
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 3.67
  • 6.60
  • -34.08
  • 12.75
  • 2023-03-31
  • 0.93
  • 4.05
  • 10.01
  • -23.75
  • 21.41
  • 2022-12-31
  • 3.78
  • 0.32
  • 13.12
  • 35.83
  • 27.31
  • 2022-09-30
  • 1.55
  • 0.46
  • 9.66
  • 12.78
  • 18.93
  • 2022-06-30
  • 1.20
  • 0.31
  • 8.57
  • 11.52
  • 18.93
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 1.16
  • 7.68
  • -9.26
  • 13.97
  • 2021-12-31
  • 3.50
  • 0.95
  • 8.47
  • 42.98
  • 19.08
  • 2021-09-30
  • 2.46
  • 3.30
  • 5.92
  • -12.44
  • 12.69
  • 2021-06-30
  • 4.59
  • 1.46
  • 6.76
  • 86.03
  • 16.98
  • 2021-03-31
  • 1.66
  • 1.95
  • 3.64
  • -7.51
  • 8.10
  • 2020-12-31
  • 2.37
  • 1.48
  • 3.93
  • 29.64
  • 8.53
  • 2020-09-30
  • 1.77
  • 1.35
  • 3.03
  • 15.88
  • 5.11
  • 2020-06-30
  • 0.63
  • 2.11
  • 2.62
  • -36.20
  • 3.67
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 3.32
  • 4.10
  • -44.06
  • 4.15
  • 2019-12-31
  • 1.01
  • 3.09
  • 7.33
  • -22.09
  • 7.77
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 3.93
  • 9.41
  • -28.95
  • 9.59
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 2.79
  • 13.24
  • -16.41
  • 13.47
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 1.24
  • 15.84
  • -6.74
  • 15.99
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.56
  • 16.99
  • -2.46
  • 13.33
  • 2018-09-30
  • 0.27
  • 0.79
  • 17.42
  • -2.93
  • 15.69
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 5.06
  • 17.94
  • --
  • 17.58

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