- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
泰康泉林量化价值精选混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.19亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2020-12-31
- 0.36
- 36.44
- 0.63
- 63.56
- 1.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.61
- 100.00
- 1.61
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 2.88
- 100.00
- 2.88
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 4.30
- 100.00
- 4.30
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 5.32
- 100.00
- 5.32
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 7.26
- 100.00
- 7.26
泰康泉林量化价值精选混合A 报告期末总份额 0.19亿份,比上期增加 -2.73%, 期末净资产 0.21亿元,比上期增加 -0.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -2.73
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.19
- -7.09
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.21
- -10.38
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.23
- -2.88
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.24
- -8.05
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -2.82
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -4.71
- 0.36
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.28
- -0.94
- 0.43
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -2.05
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.29
- -2.01
- 0.48
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.30
- -13.78
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.34
- -23.60
- 0.56
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.56
- 0.45
- -54.88
- 0.65
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.40
- 1.00
- -28.40
- 1.54
- 2020-09-30
- 1.13
- 0.23
- 1.39
- 181.54
- 1.93
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.24
- 0.49
- -31.32
- 0.59
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.92
- 0.72
- -55.24
- 0.74
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.97
- 1.61
- -37.44
- 1.66
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.34
- 2.57
- -10.66
- 2.43
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.54
- 2.88
- -15.63
- 2.45
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.90
- 3.41
- -20.55
- 2.98
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.50
- 4.30
- -10.23
- 2.99
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.55
- 4.79
- -10.06
- 3.84
- 2018-06-30
- 0.02
- 1.11
- 5.32
- -17.03
- 4.56
- 2018-03-31
- 0.11
- 0.96
- 6.41
- -11.71
- 6.35
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.02
- 7.26
- --
- 7.26