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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信全球债券(QDII)人民币 的基金机构持有 7.83亿份，占总份额的 69.18% ，个人投资者持有 3.49亿份，占总份额的 30.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.83
  • 69.18
  • 3.49
  • 30.82
  • 11.32
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 26.94
  • 1.21
  • 73.06
  • 1.66
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 8.02
  • 1.08
  • 91.98
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 7.89
  • 0.64
  • 92.11
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 20.86
  • 0.42
  • 79.14
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 48.12
  • 0.52
  • 51.88
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 3.26
  • 80.96
  • 0.77
  • 19.04
  • 4.03
  • 2020-12-31
  • 7.23
  • 96.77
  • 0.24
  • 3.23
  • 7.47
  • 2020-06-30
  • 7.45
  • 95.21
  • 0.37
  • 4.79
  • 7.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

长信全球债券(QDII)人民币 报告期末总份额 12.36亿份，比上期增加 9.22%， 期末净资产 15.24亿元，比上期增加 12.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.19
  • 1.15
  • 12.36
  • 9.22
  • 15.24
  • 2024-06-30
  • 6.05
  • 0.49
  • 11.32
  • 96.41
  • 13.55
  • 2024-03-31
  • 4.58
  • 0.47
  • 5.76
  • 247.69
  • 7.00
  • 2023-12-31
  • 0.53
  • 0.16
  • 1.66
  • 28.79
  • 2.06
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.15
  • 1.29
  • 10.03
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.26
  • 1.17
  • -3.12
  • 1.47
  • 2023-03-31
  • 0.79
  • 0.27
  • 1.21
  • 74.72
  • 1.54
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 0.21
  • 0.69
  • 20.18
  • 0.86
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.57
  • 8.65
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.12
  • 0.53
  • 19.79
  • 0.57
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.58
  • 0.44
  • -56.07
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 1.22
  • 1.01
  • -53.79
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 1.94
  • 2.18
  • -46.00
  • 2.64
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 2.71
  • 4.03
  • -38.45
  • 4.97
  • 2021-03-31
  • 0.78
  • 1.98
  • 6.55
  • -15.48
  • 8.19
  • 2020-12-31
  • 1.16
  • 1.26
  • 7.74
  • -1.32
  • 9.63
  • 2020-09-30
  • 1.29
  • 1.26
  • 7.85
  • 0.32
  • 9.42
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 0.39
  • 7.82
  • 0.68
  • 9.27
  • 2020-03-31
  • 7.63
  • 0.13
  • 7.77
  • 2,704.76
  • 8.87
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.28
  • 7.54
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.26
  • -3.99
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.03
  • 0.27
  • 57.49
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.17
  • -26.58
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -7.50
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.56
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -4.63
  • 0.26
  • 2018-03-31
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