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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧可转债债券C 的基金机构持有 4.46亿份，占总份额的 87.63% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 12.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.46
  • 87.63
  • 0.63
  • 12.37
  • 5.09
  • 2023-12-31
  • 2.18
  • 76.64
  • 0.67
  • 23.36
  • 2.85
  • 2023-06-30
  • 5.64
  • 88.57
  • 0.73
  • 11.43
  • 6.37
  • 2022-12-31
  • 3.73
  • 82.88
  • 0.77
  • 17.12
  • 4.50
  • 2022-06-30
  • 2.77
  • 77.10
  • 0.82
  • 22.90
  • 3.59
  • 2021-12-31
  • 3.22
  • 78.51
  • 0.88
  • 21.49
  • 4.10
  • 2021-06-30
  • 6.65
  • 86.67
  • 1.02
  • 13.33
  • 7.68
  • 2020-12-31
  • 5.03
  • 79.68
  • 1.28
  • 20.32
  • 6.31
  • 2020-06-30
  • 2.73
  • 56.52
  • 2.10
  • 43.48
  • 4.82
  • 2019-12-31
  • 8.73
  • 75.70
  • 2.80
  • 24.30
  • 11.54
  • 2019-06-30
  • 1.49
  • 66.12
  • 0.76
  • 33.88
  • 2.25
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 74.21
  • 0.07
  • 25.79
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 76.31
  • 0.06
  • 23.69
  • 0.26

中欧可转债债券C 报告期末总份额 8.00亿份，比上期增加 56.99%， 期末净资产 9.18亿元，比上期增加 58.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.89
  • 0.99
  • 8.00
  • 56.99
  • 9.18
  • 2024-06-30
  • 5.23
  • 2.12
  • 5.09
  • 156.07
  • 5.79
  • 2024-03-31
  • 0.84
  • 1.70
  • 1.99
  • -30.21
  • 2.22
  • 2023-12-31
  • 3.13
  • 5.32
  • 2.85
  • -43.47
  • 3.39
  • 2023-09-30
  • 2.68
  • 4.01
  • 5.04
  • -20.82
  • 6.23
  • 2023-06-30
  • 3.68
  • 1.90
  • 6.37
  • 39.04
  • 8.18
  • 2023-03-31
  • 5.45
  • 5.38
  • 4.58
  • 1.67
  • 5.97
  • 2022-12-31
  • 1.49
  • 2.86
  • 4.50
  • -23.22
  • 5.65
  • 2022-09-30
  • 4.20
  • 1.93
  • 5.87
  • 63.22
  • 7.91
  • 2022-06-30
  • 0.85
  • 0.52
  • 3.59
  • 10.30
  • 5.30
  • 2022-03-31
  • 1.69
  • 2.53
  • 3.26
  • -20.55
  • 4.44
  • 2021-12-31
  • 3.42
  • 4.03
  • 4.10
  • -12.96
  • 6.58
  • 2021-09-30
  • 5.05
  • 8.01
  • 4.71
  • -38.63
  • 7.03
  • 2021-06-30
  • 6.25
  • 4.73
  • 7.68
  • 24.78
  • 10.88
  • 2021-03-31
  • 6.00
  • 6.16
  • 6.15
  • -2.56
  • 8.25
  • 2020-12-31
  • 7.88
  • 9.23
  • 6.31
  • -17.57
  • 8.94
  • 2020-09-30
  • 9.90
  • 7.06
  • 7.66
  • 58.83
  • 10.34
  • 2020-06-30
  • 6.09
  • 9.92
  • 4.82
  • -44.26
  • 5.96
  • 2020-03-31
  • 15.92
  • 18.80
  • 8.65
  • -25.00
  • 10.41
  • 2019-12-31
  • 13.06
  • 8.90
  • 11.54
  • 56.55
  • 14.20
  • 2019-09-30
  • 9.34
  • 4.23
  • 7.37
  • 226.86
  • 8.44
  • 2019-06-30
  • 5.68
  • 4.44
  • 2.25
  • 122.90
  • 2.48
  • 2019-03-31
  • 1.67
  • 0.93
  • 1.01
  • 275.26
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -1.86
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.27
  • 4.79
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -1.29
  • 0.24
  • 2018-03-31
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