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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧可转债债券A 的基金机构持有 7.73亿份，占总份额的 92.51% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 7.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.73
  • 92.51
  • 0.63
  • 7.49
  • 8.35
  • 2023-12-31
  • 4.58
  • 87.42
  • 0.66
  • 12.58
  • 5.24
  • 2023-06-30
  • 6.26
  • 89.56
  • 0.73
  • 10.44
  • 6.99
  • 2022-12-31
  • 2.70
  • 77.85
  • 0.77
  • 22.15
  • 3.47
  • 2022-06-30
  • 3.07
  • 77.51
  • 0.89
  • 22.49
  • 3.96
  • 2021-12-31
  • 3.90
  • 80.07
  • 0.97
  • 19.93
  • 4.87
  • 2021-06-30
  • 5.76
  • 83.75
  • 1.12
  • 16.25
  • 6.88
  • 2020-12-31
  • 9.46
  • 87.66
  • 1.33
  • 12.34
  • 10.79
  • 2020-06-30
  • 8.57
  • 81.88
  • 1.90
  • 18.12
  • 10.46
  • 2019-12-31
  • 13.15
  • 83.27
  • 2.64
  • 16.73
  • 15.79
  • 2019-06-30
  • 3.76
  • 79.58
  • 0.96
  • 20.42
  • 4.72
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 11.13
  • 1.60
  • 88.87
  • 1.80
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 9.73
  • 1.85
  • 90.27
  • 2.05

中欧可转债债券A 报告期末总份额 7.53亿份，比上期增加 -9.80%， 期末净资产 8.88亿元，比上期增加 -8.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.74
  • 3.56
  • 7.53
  • -9.80
  • 8.88
  • 2024-06-30
  • 4.11
  • 1.76
  • 8.35
  • 39.25
  • 9.74
  • 2024-03-31
  • 2.54
  • 1.79
  • 6.00
  • 14.43
  • 6.85
  • 2023-12-31
  • 1.22
  • 3.61
  • 5.24
  • -31.34
  • 6.38
  • 2023-09-30
  • 2.42
  • 1.77
  • 7.64
  • 9.23
  • 9.64
  • 2023-06-30
  • 3.08
  • 1.76
  • 6.99
  • 23.19
  • 9.18
  • 2023-03-31
  • 6.10
  • 3.90
  • 5.67
  • 63.64
  • 7.55
  • 2022-12-31
  • 1.45
  • 2.78
  • 3.47
  • -27.66
  • 4.43
  • 2022-09-30
  • 2.10
  • 1.26
  • 4.79
  • 21.09
  • 6.58
  • 2022-06-30
  • 1.34
  • 0.66
  • 3.96
  • 20.73
  • 5.94
  • 2022-03-31
  • 1.02
  • 2.61
  • 3.28
  • -32.63
  • 4.55
  • 2021-12-31
  • 1.88
  • 2.13
  • 4.87
  • -4.79
  • 7.92
  • 2021-09-30
  • 2.99
  • 4.76
  • 5.11
  • -25.67
  • 7.73
  • 2021-06-30
  • 4.99
  • 5.64
  • 6.88
  • -8.66
  • 9.87
  • 2021-03-31
  • 5.38
  • 8.64
  • 7.53
  • -30.21
  • 10.22
  • 2020-12-31
  • 2.56
  • 5.85
  • 10.79
  • -23.33
  • 15.45
  • 2020-09-30
  • 14.65
  • 11.04
  • 14.07
  • 34.50
  • 19.20
  • 2020-06-30
  • 2.28
  • 5.36
  • 10.46
  • -22.74
  • 13.06
  • 2020-03-31
  • 15.16
  • 17.41
  • 13.54
  • -14.24
  • 16.43
  • 2019-12-31
  • 12.65
  • 6.65
  • 15.79
  • 61.34
  • 19.58
  • 2019-09-30
  • 8.94
  • 3.88
  • 9.79
  • 107.32
  • 11.28
  • 2019-06-30
  • 5.76
  • 3.85
  • 4.72
  • 67.93
  • 5.22
  • 2019-03-31
  • 3.18
  • 2.16
  • 2.81
  • 56.51
  • 3.14
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.80
  • -10.04
  • 1.68
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.00
  • -2.83
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.05
  • -6.61
  • 1.92
  • 2018-03-31
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