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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德新享 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 13.17% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 86.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 13.17
  • 0.29
  • 86.83
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.34
  • 98.69
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.36
  • 98.74
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.49
  • 99.07
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.49
  • 99.06
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.65
  • 99.30
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 20.57
  • 0.46
  • 79.43
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.38
  • 0.33
  • 98.62
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 51.41
  • 0.00
  • 48.59
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 97.91
  • 0.01
  • 2.09
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 1.25
  • 99.58
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 93.12
  • 0.00
  • 6.88
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 97.69
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.78
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.78

诺德新享 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -1.13%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -2.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.33
  • -1.13
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.33
  • 2.00
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.33
  • -6.34
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.35
  • -2.00
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.36
  • -1.79
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.36
  • -5.84
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.30
  • 0.39
  • -21.53
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.49
  • 4.77
  • 0.85
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.47
  • -4.51
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.49
  • -9.61
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.29
  • 0.54
  • -17.30
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 0.51
  • 0.66
  • -2.68
  • 1.25
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.42
  • 0.68
  • 15.47
  • 1.35
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 0.34
  • 0.58
  • 61.25
  • 1.43
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 0.66
  • 0.36
  • 8.77
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 0.43
  • 0.33
  • 34.34
  • 0.78
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.33
  • 0.25
  • 2,685.82
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -66.43
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.03
  • -91.59
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 1.31
  • 0.32
  • -78.01
  • 0.39
  • 2019-09-30
  • 0.32
  • 0.14
  • 1.44
  • 14.16
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 1.25
  • 0.00
  • 1.26
  • 17,747.19
  • 1.38
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 43.22
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -8.89
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.01
  • -84.64
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • -46.45
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.07
  • -91.61
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.89
  • 2.16
  • 0.78
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  • 0.84

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