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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华安享多裕定期开放灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1.30亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.30
  • 99.99
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.80
  • 99.99
  • 1.80
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 5.96
  • 2.23
  • 94.04
  • 2.37
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 5.96
  • 2.23
  • 94.04
  • 2.37
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 12.88
  • 3.40
  • 87.12
  • 3.90
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 12.88
  • 3.40
  • 87.12
  • 3.90
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.93
  • 99.98
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.93
  • 99.98
  • 0.93
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 43.03
  • 1.38
  • 56.97
  • 2.41
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 43.03
  • 1.38
  • 56.97
  • 2.41
  • 2019-06-30
  • 1.72
  • 85.33
  • 0.30
  • 14.67
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 1.72
  • 85.33
  • 0.30
  • 14.67
  • 2.02

新华安享多裕定期开放灵活配置混合 报告期末总份额 1.30亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 9.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.00
  • 1.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.00
  • 1.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.30
  • -27.86
  • 1.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.57
  • 1.80
  • -24.13
  • 1.67
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.37
  • 0.00
  • 2.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.37
  • 0.00
  • 2.63
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.37
  • 0.00
  • 2.93
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.56
  • 2.37
  • -39.24
  • 3.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.90
  • 0.00
  • 5.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.90
  • 0.00
  • 5.64
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.90
  • 0.00
  • 5.24
  • 2021-12-31
  • 3.73
  • 0.76
  • 3.90
  • 320.46
  • 5.41
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.00
  • 1.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.00
  • 1.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.00
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 2.28
  • 0.93
  • -61.56
  • 1.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.41
  • 0.00
  • 2.96
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.41
  • 0.00
  • 2.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.41
  • 0.00
  • 2.90
  • 2019-12-31
  • 1.83
  • 0.33
  • 2.41
  • 163.61
  • 2.76
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 1.36
  • 0.92
  • -54.57
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.00
  • 2.17
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.00
  • 2.21
  • 2018-12-31
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  • 2.02
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