- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华鑫日享中短债债券A 的基金机构持有 3.62亿份，占总份额的 86.13% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 13.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.62
- 86.13
- 0.58
- 13.87
- 4.20
- 2023-12-31
- 4.33
- 81.54
- 0.98
- 18.46
- 5.31
- 2023-06-30
- 7.77
- 85.16
- 1.35
- 14.84
- 9.12
- 2022-12-31
- 7.84
- 84.03
- 1.49
- 15.97
- 9.33
- 2022-06-30
- 33.14
- 90.82
- 3.35
- 9.18
- 36.49
- 2021-12-31
- 9.17
- 96.02
- 0.38
- 3.98
- 9.55
- 2021-06-30
- 10.29
- 97.85
- 0.23
- 2.15
- 10.51
- 2020-12-31
- 12.51
- 97.16
- 0.37
- 2.84
- 12.87
- 2020-06-30
- 3.87
- 94.22
- 0.24
- 5.78
- 4.11
- 2019-12-31
- 0.66
- 52.37
- 0.60
- 47.63
- 1.25
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 2.43
- 100.00
- 2.43
新华鑫日享中短债债券A 报告期末总份额 1.77亿份，比上期增加 -57.84%， 期末净资产 1.90亿元，比上期增加 -57.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.48
- 2.91
- 1.77
- -57.84
- 1.90
- 2024-06-30
- 0.63
- 1.51
- 4.20
- -17.40
- 4.49
- 2024-03-31
- 1.14
- 1.37
- 5.08
- -4.34
- 5.41
- 2023-12-31
- 1.93
- 3.19
- 5.31
- -19.22
- 5.61
- 2023-09-30
- 1.12
- 3.67
- 6.58
- -27.91
- 6.90
- 2023-06-30
- 4.92
- 6.85
- 9.12
- -17.46
- 9.51
- 2023-03-31
- 6.13
- 4.41
- 11.05
- 18.50
- 11.43
- 2022-12-31
- 2.29
- 14.89
- 9.33
- -57.46
- 9.56
- 2022-09-30
- 11.19
- 25.76
- 21.92
- -39.93
- 23.38
- 2022-06-30
- 33.62
- 8.20
- 36.49
- 229.60
- 40.50
- 2022-03-31
- 8.75
- 7.23
- 11.07
- 15.93
- 12.19
- 2021-12-31
- 6.80
- 4.89
- 9.55
- 24.95
- 10.44
- 2021-09-30
- 7.97
- 10.83
- 7.64
- -27.29
- 8.27
- 2021-06-30
- 10.83
- 5.03
- 10.51
- 123.27
- 11.26
- 2021-03-31
- 1.81
- 9.97
- 4.71
- -63.42
- 5.09
- 2020-12-31
- 11.32
- 2.96
- 12.87
- 185.41
- 13.79
- 2020-09-30
- 0.49
- 0.09
- 4.51
- 9.79
- 4.80
- 2020-06-30
- 3.81
- 0.09
- 4.11
- 952.00
- 4.35
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.89
- 0.39
- -68.78
- 0.41
- 2019-12-31
- 0.77
- 0.88
- 1.25
- -7.69
- 1.30
- 2019-09-30
- 0.59
- 1.67
- 1.36
- -44.34
- 1.40
- 2019-06-30
- 2.59
- 5.46
- 2.43
- -54.11
- 2.49
- 2019-03-31
- 7.19
- 3.02
- 5.31
- --
- 5.38