- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004979
- 基金简称 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 刘薇
- 成立日期 2017-10-13
- 成立规模 15.10亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 8.10亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) --
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率
投资理念
在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略
1、封闭期投资策略(1)债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 (5)中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 (6)国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。 (二)开放期投资策略开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
刘薇上任时间:2021-01-27
展开刘薇女士,管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日起任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年8月18日起转型为华夏恒融债券型证券投资基金)。2021年1月27日起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2021年5月4日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月27日至2021年8月4日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日起任亚债中国债券指数基金基金经理。自2021年6月9日起至2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年6月9日起至2022年6月29日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。自2021年6月9日起至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。自2021年6月9日起至2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年10月12日起至2023年11月09日任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月15日起任华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏安益短债债券A
- 0.17%
- 4.80%
- 0.08%
- 2022-12-15~至今
- 华夏安益短债债券C
- -0.10%
- 4.80%
- -0.05%
- 2022-12-15~至今
- 华夏亚债中国指数A
- 22.25%
- -7.06%
- 5.02%
- 2021-01-27~至今
- 华夏亚债中国指数C
- 20.25%
- -7.06%
- 4.60%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
- 17.93%
- -7.06%
- 4.10%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
- 17.39%
- -7.06%
- 3.99%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- 15.65%
- -7.06%
- 3.61%
- 2021-01-27~至今
- 华夏恒益18个月定开债券
- 9.41%
- -7.06%
- 2.22%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎誉三个月定开债券A
- 2.01%
- 0.92%
- 1.86%
- 2022-10-12~2023-11-09
- 华夏鼎誉三个月定开债券C
- 1.98%
- 0.92%
- 1.83%
- 2022-10-12~2023-11-09
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 4.28%
- -6.40%
- 4.04%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏鼎顺三个月定开债券C
- --%
- -6.40%
- 0.00%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 4.49%
- -6.40%
- 4.24%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- --%
- -6.40%
- 0.00%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏鼎明债券A
- 3.21%
- -6.40%
- 3.03%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏鼎明债券C
- 2.79%
- -6.40%
- 2.63%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏鼎佳债券A
- 3.31%
- -6.40%
- 3.13%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏鼎佳债券C
- 3.40%
- -6.40%
- 3.21%
- 2021-06-09~2022-06-29
- 华夏恒利3个月定开债券
- 4.39%
- -4.04%
- 4.17%
- 2021-01-27~2022-02-14
- 华夏恒融债券
- 5.10%
- -4.04%
- 4.84%
- 2021-01-27~2022-02-14
- 华夏鼎兴债券A
- 4.72%
- -4.04%
- 4.48%
- 2021-01-27~2022-02-14
- 华夏鼎兴债券C
- 0.03%
- -4.04%
- 0.03%
- 2021-01-27~2022-02-14
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘明宇
- 2017-12-11
- 2021-01-27
- 3年49天
- 6.53%
- 柳万军
- 2018-12-17
- 2020-01-06
- 1年21天
- -0.23%
- 毛颖
- 2017-10-13
- 2018-12-17
- 1年66天
- 4.68%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2025-01-27
- --
- --
- 2024-10-25
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.80%
- 暂无
- 50万元(包含)-200万元
- 0.60%
- 暂无
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 暂无
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- --