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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎诺三个月定期开放债券A 的基金机构持有 8.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 2023-12-31
  • 8.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 2023-06-30
  • 8.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • 2022-12-31
  • 8.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • 2022-06-30
  • 8.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • 2021-12-31
  • 8.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • 2021-06-30
  • 8.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • 2020-12-31
  • 2.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 2020-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2019-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2019-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2018-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2018-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2017-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10

华夏鼎诺三个月定期开放债券A 报告期末总份额 8.10亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 8.87亿元，比上期增加 0.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • -0.00
  • 8.87
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • -0.00
  • 8.84
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • -0.00
  • 8.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.00
  • 8.54
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.10
  • 0.03
  • 8.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • -0.00
  • 8.41
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 8.09
  • 0.07
  • 8.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • -0.00
  • 8.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • -0.00
  • 8.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • -0.00
  • 8.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • 0.00
  • 8.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • -0.01
  • 8.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • 0.01
  • 8.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.09
  • -0.00
  • 8.18
  • 2021-03-31
  • 7.99
  • 2.01
  • 8.09
  • 282.48
  • 8.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.01
  • 2.13
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 13.99
  • 2.11
  • -86.00
  • 2.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.28
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.29
  • 2019-12-31
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 14,995.16
  • 15.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.10
  • -99.34
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 14.78
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.36
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
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