- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国聚利纯债三个月定开债发起式 的基金机构持有 30.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.46
- 2023-12-31
- 30.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.46
- 2023-06-30
- 45.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 2022-12-31
- 45.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 2022-06-30
- 45.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 2021-12-31
- 45.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 2021-06-30
- 27.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.64
- 2020-12-31
- 29.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.53
- 2020-06-30
- 2.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 2019-12-31
- 9.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 2019-06-30
- 9.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 2018-12-31
- 9.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 2018-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2017-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
富国聚利纯债三个月定开债发起式 报告期末总份额 15.46亿份，比上期增加 -49.24%， 期末净资产 16.60亿元，比上期增加 -49.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 15.00
- 15.46
- -49.24
- 16.60
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.46
- -0.00
- 32.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.46
- -0.00
- 32.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.46
- -0.00
- 31.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 15.00
- 30.46
- -32.99
- 31.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 0.00
- 46.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 0.00
- 45.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- -0.00
- 45.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 0.00
- 45.77
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 0.00
- 45.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 0.00
- 45.78
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 0.00
- 45.75
- 2021-09-30
- 17.82
- 0.00
- 45.46
- 64.46
- 48.73
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.00
- 27.64
- 0.21
- 30.59
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.95
- 27.58
- -6.61
- 30.57
- 2020-12-31
- 27.48
- 0.00
- 29.53
- 1,339.59
- 32.33
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.00
- 2.25
- 2020-06-30
- 0.00
- 7.30
- 2.05
- -78.07
- 2.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 0.00
- 10.25
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 0.00
- 10.48
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 0.00
- 10.36
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 0.00
- 10.25
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 0.00
- 10.20
- 2018-12-31
- 9.25
- 5.00
- 9.35
- 83.43
- 10.23
- 2018-09-30
- 0.00
- 5.00
- 5.10
- -49.50
- 5.39
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.51
- 2018-03-31
- 0.00
- 20.00
- 10.10
- -66.45
- 10.37
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.46