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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银恒益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 1.89% ，个人投资者持有 3.86亿份，占总份额的 98.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 1.89
  • 3.86
  • 98.11
  • 3.93
  • 2023-12-31
  • 0.90
  • 15.40
  • 4.92
  • 84.60
  • 5.82
  • 2023-06-30
  • 1.39
  • 17.88
  • 6.39
  • 82.12
  • 7.78
  • 2022-12-31
  • 5.38
  • 39.10
  • 8.38
  • 60.90
  • 13.77
  • 2022-06-30
  • 12.01
  • 54.29
  • 10.11
  • 45.71
  • 22.11
  • 2021-12-31
  • 10.17
  • 90.91
  • 1.02
  • 9.09
  • 11.19
  • 2021-06-30
  • 8.11
  • 96.86
  • 0.26
  • 3.14
  • 8.38
  • 2020-12-31
  • 7.65
  • 96.21
  • 0.30
  • 3.79
  • 7.95
  • 2020-06-30
  • 4.46
  • 96.27
  • 0.17
  • 3.73
  • 4.64
  • 2019-12-31
  • 3.27
  • 89.38
  • 0.39
  • 10.62
  • 3.66
  • 2019-06-30
  • 2.26
  • 73.90
  • 0.80
  • 26.10
  • 3.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.56
  • 100.00
  • 1.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.22
  • 100.00
  • 3.22

交银恒益灵活配置混合A 报告期末总份额 3.54亿份，比上期增加 -9.89%， 期末净资产 3.97亿元，比上期增加 -9.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 3.54
  • -9.89
  • 3.97
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 3.93
  • -14.33
  • 4.38
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 1.27
  • 4.59
  • -21.11
  • 5.10
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.87
  • 5.82
  • -12.71
  • 6.47
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 1.13
  • 6.67
  • -14.33
  • 7.48
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 2.13
  • 7.78
  • -21.31
  • 8.78
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 3.93
  • 9.89
  • -28.17
  • 11.15
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 5.53
  • 13.77
  • -28.32
  • 15.31
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 3.09
  • 19.21
  • -13.14
  • 21.45
  • 2022-06-30
  • 2.18
  • 4.10
  • 22.11
  • -7.97
  • 25.18
  • 2022-03-31
  • 15.27
  • 2.43
  • 24.03
  • 114.78
  • 26.97
  • 2021-12-31
  • 3.57
  • 0.89
  • 11.19
  • 31.42
  • 12.74
  • 2021-09-30
  • 1.01
  • 0.88
  • 8.51
  • 1.61
  • 9.48
  • 2021-06-30
  • 3.39
  • 2.96
  • 8.38
  • 5.49
  • 10.00
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 7.94
  • -0.11
  • 9.25
  • 2020-12-31
  • 1.41
  • 0.36
  • 7.95
  • 15.22
  • 9.11
  • 2020-09-30
  • 3.33
  • 1.07
  • 6.90
  • 48.84
  • 7.56
  • 2020-06-30
  • 1.69
  • 0.13
  • 4.64
  • 50.94
  • 5.29
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 1.13
  • 3.07
  • -16.06
  • 3.41
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 0.41
  • 3.66
  • 1.40
  • 4.02
  • 2019-09-30
  • 0.75
  • 0.20
  • 3.61
  • 17.75
  • 3.81
  • 2019-06-30
  • 2.27
  • 0.29
  • 3.06
  • 181.50
  • 3.14
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.09
  • -19.74
  • 1.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.36
  • -3.03
  • 1.28
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.40
  • -10.47
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.56
  • -22.06
  • 1.61
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 1.23
  • 2.00
  • -37.76
  • 2.09
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.08
  • 3.22
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  • 3.26

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