- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安合泰定开债 的基金机构持有 23.14亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.14
- 2023-12-31
- 18.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.16
- 2023-06-30
- 4.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 2022-12-31
- 4.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 2022-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2021-12-31
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2021-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2020-12-31
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2020-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2019-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2019-06-30
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
平安合泰定开债 报告期末总份额 23.14亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 26.24亿元，比上期增加 0.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.14
- 0.00
- 26.24
- 2024-06-30
- 4.97
- 0.00
- 23.14
- 27.39
- 26.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.16
- -0.00
- 20.29
- 2023-12-31
- 18.16
- 4.96
- 18.16
- 266.06
- 20.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 0.00
- 5.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- -0.00
- 5.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- -0.00
- 5.20
- 2022-12-31
- 4.86
- 9.84
- 4.96
- -50.12
- 5.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.02
- 10.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.09
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 9.97
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 9.84
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.04
- 9.92
- 2020-03-31
- 4.87
- 0.00
- 9.94
- 95.85
- 10.33
- 2019-12-31
- 4.98
- 0.00
- 5.08
- 4,960.76
- 5.16
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2019-06-30
- 0.00
- 5.00
- 0.10
- --
- 0.10