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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

圆信永丰优悦生活 的基金机构持有 1.56亿份，占总份额的 36.63% ，个人投资者持有 2.69亿份，占总份额的 63.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.56
  • 36.63
  • 2.69
  • 63.37
  • 4.25
  • 2023-06-30
  • 1.34
  • 33.43
  • 2.67
  • 66.57
  • 4.02
  • 2022-12-31
  • 1.16
  • 30.06
  • 2.69
  • 69.94
  • 3.84
  • 2022-06-30
  • 3.28
  • 54.30
  • 2.76
  • 45.70
  • 6.04
  • 2021-12-31
  • 3.91
  • 60.59
  • 2.54
  • 39.41
  • 6.45
  • 2021-06-30
  • 4.57
  • 69.74
  • 1.98
  • 30.26
  • 6.55
  • 2020-12-31
  • 3.12
  • 62.04
  • 1.91
  • 37.96
  • 5.04
  • 2020-06-30
  • 3.21
  • 53.80
  • 2.76
  • 46.20
  • 5.97
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 9.70
  • 9.17
  • 90.30
  • 10.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 15.66
  • 100.00
  • 15.66
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 18.97
  • 100.00
  • 18.97
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.54
  • 20.93
  • 99.46
  • 21.04

圆信永丰优悦生活 报告期末总份额 4.25亿份，比上期增加 0.45%， 期末净资产 7.61亿元，比上期增加 -1.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 0.31
  • 4.25
  • 0.45
  • 7.61
  • 2023-09-30
  • 0.48
  • 0.27
  • 4.23
  • 5.32
  • 7.76
  • 2023-06-30
  • 0.66
  • 0.33
  • 4.02
  • 9.05
  • 7.76
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 0.46
  • 3.68
  • -4.19
  • 7.03
  • 2022-12-31
  • 0.70
  • 1.72
  • 3.84
  • -20.95
  • 6.76
  • 2022-09-30
  • 0.31
  • 1.48
  • 4.86
  • -19.42
  • 8.47
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 1.15
  • 6.04
  • -8.26
  • 11.33
  • 2022-03-31
  • 0.61
  • 0.48
  • 6.58
  • 2.00
  • 11.91
  • 2021-12-31
  • 1.08
  • 1.62
  • 6.45
  • -7.71
  • 13.70
  • 2021-09-30
  • 0.68
  • 0.24
  • 6.99
  • 6.63
  • 13.91
  • 2021-06-30
  • 2.24
  • 0.34
  • 6.55
  • 40.97
  • 12.55
  • 2021-03-31
  • 1.60
  • 1.99
  • 4.65
  • -7.68
  • 8.40
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 0.58
  • 5.04
  • -2.35
  • 8.82
  • 2020-09-30
  • 0.42
  • 1.23
  • 5.16
  • -13.53
  • 7.70
  • 2020-06-30
  • 2.99
  • 2.23
  • 5.97
  • 14.66
  • 7.80
  • 2020-03-31
  • 1.63
  • 6.58
  • 5.20
  • -48.76
  • 5.79
  • 2019-12-31
  • 1.64
  • 4.86
  • 10.15
  • -24.12
  • 10.71
  • 2019-09-30
  • 2.13
  • 4.42
  • 13.38
  • -14.58
  • 13.14
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 2.26
  • 15.66
  • -9.36
  • 14.86
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 1.72
  • 17.28
  • -8.92
  • 16.96
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.00
  • 18.97
  • -4.89
  • 15.56
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 1.13
  • 19.95
  • -5.17
  • 18.41
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 2.74
  • 21.04
  • -11.35
  • 20.00
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